金融(róng)界5月5日消息 央(yāng)行、香港证(zhèng)券(quàn)及期(qī)货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港(gǎng)金融(róng)管(guǎn)理局即将(jiāng)正式(shì)启动香港与内(nèi)地(dì)利(lì)率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作。北向互换通下(xià)的交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启动。初期(qī)，全(quán)部境(jìng)外投资者通(tōng)过北向(xiàng)互换通开展利率互换交易在轧(yà)差(chà)后的名(míng)义本金净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适(shì)时调整额(é)度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港(gǎng)金融(róng)管理局即将(jiāng)正式(shì)启(qǐ)动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进(jìn)内(nèi)地与香港金(jīn)融衍生品市场(chǎng)的协(xié)同发展，构建高水(shuǐ)平金(jīn)融(róng)开(kāi)放(fàng)格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民(mín)银行（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)人民银行）、香(xiāng)港(gǎng)证券及(jí)期货事务监(jiān)察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香(xiāng)港金(jīn)融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行间同(tóng)业(yè)拆借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银(yín)行(xíng)间(jiān)市场清算所股份有(yǒu)限公司（以下简称(chēng)上海清(qīng)算(suàn)所）和香港(gǎng)场(chǎng)外结(jié)算有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称(chēng)场外结算公司）开展香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家和地区(qū)的(de)境外投(tóu)资者(zhě)可通过两(liǎng)地基础设施互联互通(tōng)参与内地银行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公告发(fā)布以(yǐ)来，“互换通”的各项准备工(gōng)作进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易(yì)将于2023年(nián)5月(yuè)15日(rì)启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事(shì)宜(yí)说(shuō)明如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初期可交易(yì)品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北(běi)向互(hù)换通”的境内(nèi)投资者(zhě)（即互(hù)换(huàn)通报价商）需与外(wài)汇(huì)交易中心签署报价商(shāng)协议，并为上(shàng)海清算所利率(lǜ)互换集中清算(suàn)业务(wù)的清算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的境外投资者为符合人民(mín)银(yín)行要(yào)求并完(wán)成内地(dì)银行间(jiān)债券市(shì)场(chǎng)准入(rù)备案的境外机构投资者，并经(jīng)外汇交易中心开通“北向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交易(yì)权限的境外(wài)投资者需(xū)同时申请成(chéng)为场外结算(suàn)公司的清算会(huì)员或该(gāi)类会员的清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心与人民银行认可(kě)的(de)境外电子交(jiāo)易(yì)平台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算公司(sī)建(jiàn)立中央对(duì)手方清算机构互联(lián)互通，共同(tóng)向境内外投资者提供(gōng)清算、结算(suàn)服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度(dù)：初期，全部境外投资(zī)者通过“北向互换通”开展利率(lǜ)互(hù)换(huàn)交易(yì)在(zài)轧差后的名义本金净(jìng)额(é)每日不(bù)超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外(wài)结(jié)算公(gōng)司针(zhēn)对双方(fāng)清算所之间的风险敞口建立“互(hù)换通(tōng)”资源池(chí)。初期(qī)，上海(hǎi)清算所与场外(wài)结算公(gōng)司(sī)之间净头(tóu)寸对应(yīng)的“互换通”资源池风(fēng)险敞(chǎng)口(kǒu)设定上限(xiàn)不超(chāo)过人民币(bì)40亿元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港金管(guǎn)局(jú)已(yǐ)就“互(hù)换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了(le)两地监管机(jī)构在(zài)债券及衍生品市场方面的监管合作安排和联络协(xié)商机制，共(gòng)同维(wéi)护“互换通”的正常(cháng)运行、金融市(shì)场(chǎng)稳定和(hé)公平(p胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗íng)交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算(suàn)所和场外结算公司应(yīng)当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各方有序(xù)开展“北向互胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗换通”业务(wù)。清算会员(yuán)应当遵守相关监管规(guī)定(dìng)及业务规则，加强内部(bù)控制，防(fáng)范和控制风(fēng)险，做好投资者教育和(hé)服务，切实维(wéi)护投(tó胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗u)资者合法权益。投资者应(yīng)当充分了解两地市场法律法规、业务规(guī)则和实践操作的差异，评估(gū)和控制风(fēng)险，理性(xìng)开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各(gè)方应进一步做好准备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的投资者可联(lián)系外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)、上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)、场(chǎng)外(wài)结算公司(sī)为参与做准备。

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