国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区(qū)间一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可以看看(kàn)。

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