国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看(kàn)。

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