公募基金(jīn)一季报(bào)募集(jí)披露。张坤以(yǐ)超880亿元的管理规模，再度成为主动权(quán)益类基(jī)金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公募基金一季报(bào)进入密集披露期，顶(dǐng)流基金经理调仓路径和投资(zī)思路也随之(zhī)曝光(guāng)。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管理(lǐ)规模(mó)超880亿元，再度成为主动权(quán)益类基金“公(gōng)募一(yī)哥(gē)”。一季(jì)度，张坤加(jiā)仓中国海(hǎi)洋石油、泸州(zhōu)老窖，减持香港(gǎng)交易所、招商银行。

　　700亿级基金(jīn)经理刘(liú)彦(yàn)春一季度加仓古井(jǐng)贡酒、美的集(jí)团，减持(chí)中国(guó)中(zhōng)免、药(yào)明康(kāng)德。另一位700亿级基金(jīn)经理谢治宇(yǔ)则加仓了晶晨股份、海(hǎi)康(kāng)威视，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累的(de)长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近日，顶流(liú)基金经理张坤(kūn)掌舵的易方达蓝筹精选、易(yì)方达(dá)优质企业(yè)三年持有、易方(fāng)达优质精选混合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选股(gǔ)票（QDII）四只基(jī)金披露了(le)2023年(nián)一(yī)季报。

　　2023年(nián)一(yī)季度末，张坤(kūn)的(de)管理规模(mó)为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿(yì)元。

　　一季度末(mò)，张坤的(de)基金管(guǎn)理规(guī)模超(chāo)越葛兰(lán)，再度成为主(zhǔ)动权益(yì)类基(jī)金“公募一哥”。

　　张(zhāng)坤在一季(jì)度末(mò)保持(chí)了高仓位运作，4只基金的权益(yì)资产仓位均超过了(le)92％。一季度张坤所持基金股票(piào)仓位基本稳(wěn)定，对结构进行了调整，增加了消(xiāo)费等行业的配置，降(jiàng)低了金(jīn)融等行(xíng)业(yè)的配置。

　　从(cóng)基(jī)金收益来看，张坤掌管的4只(zhǐ)基金(jīn)在2023年(nián)一季(jì)度均实现了正收益(yì)，基金净值增长率在0.76％到7.37％不(bù)等(děng)。

　　张坤所管规(guī)模最(zuì)大的基金——易(yì)方(fāng)达(dá)蓝筹精选在一季度末的基金规模为(wèi)562.09亿元，报告期(qī)内基金(jīn)份额净(jìng)值增长率为1.03％，同期业绩(jì)比较基(jī)准收益率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹(chóu)精选(xuǎn)前(qián)十大重仓股分别为：贵州(zhōu)茅台、泸州老窖、腾(téng)讯控(kòng)股、五粮液、洋(yáng)河股份、招商银行、香港交易所、伊(yī)利(lì)股(gǔ)份、美团-W、中国(guó)海洋石(shí)油。

　　2023年一季(jì)度易(yì)方(fāng)达蓝筹精选前十(shí)大重仓股(gǔ)

　　一季度，张坤对(duì)中国海洋(yáng)石油大幅加仓，使(shǐ)其进入了易(yì)方达(dá)蓝筹(chóu)精选(xuǎn)第十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)。此外(wài)，张坤(kūn)对重仓的(de)4只白酒(jiǔ)股进行了不(bù)同(tóng)的加减仓操作：加仓(cāng)泸州老窖、贵州茅台、洋河股份(fèn)，减(jiǎn)持五粮液(yè)。

　　从减持(chí)情况来看，易方(fāng)达(dá)蓝筹精选(xuǎn护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗)在一季度还减持了(le)香(xiāng)港(gǎng)交易所、招(zhāo)商银行、美团(tuán)-W等股(gǔ)票。

　　张(zhāng)坤(kūn)在一(yī)季报(bào)中指出(chū)，个股方面，仍然持(chí)有商(shāng)业模式出色、行(xíng)业格局清晰、竞争力强(qiáng)的优质公(gōng)司。基本面价值投资很吸引人的一点是，投(tóu)资者可(kě)以用很长一段时间来(lái)充分观(guān)察公司的发(fā)展，等到它们用事实证明自(zì)己的成功和巨(jù)大的成长(zhǎng)潜力之后，再(zài)买入也不迟(chí)。基本面价值投资的优势之一在于可(kě)积累性。如果只(zhǐ)是(shì)针对(duì)某一次投资，积累的重要性可能(néng)并(bìng)不显著。但如果(guǒ)将投资贯穿一生，并将长期(qī)复合回报(bào)作(zuò)为终级(jí)目标，可积累性就是这一目标的最重要保障，选择一条可积累的(de)“很长的坡”并在坡上“滚雪(xuě)球”是(shì)很重(zhòng)要的(de)。

　　刘(liú)彦春：在顺周期行业中寻找投资(zī)机会

　　一季度末，顶流基(jī)金经理(lǐ)刘彦春(chūn)管理规模达751.63亿元，报告期内(nèi)所管基金(jīn)净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长是刘彦春管理的(de)规模最大的基(jī)金，一(yī)季度末(mò)规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城新兴(xīng)成长一季度A类和C类(lèi)份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较(jiào)基准(zhǔn)收益率为(wèi)3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)保持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老窖、五(wǔ)粮液、中国(guó)中(zhōng)免、迈瑞医疗、古井(jǐng)贡酒(jiǔ)、海大集团、药明康(kāng)德(dé)、山西汾酒、美的集(jí)团。

　　2023年一季度景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长(zhǎng)前(qián)十大重(zhòng)仓股

　　从持仓变(biàn)动(dòng)情(qíng)况来看(kàn)，景顺长城新兴成长一季度加仓古井贡酒、美的集(jí)团、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅台等(děng)股票，减(jiǎn)持中国(guó)中(zhōng)免、药明康德、五(wǔ)粮液(yè)等股(gǔ)票。

　　刘彦(yàn)春在基金(jīn)一季报中指出，我国经济复苏、美(měi)国紧缩后(hòu)通(tōng)胀下行仍将是(shì)今年主要宏(hóng)观背(bèi)景(jǐng)。经济(jì)运行正常化(huà)需要一个(gè)过程，特别是居民和(hé)中小(xiǎo)企(qǐ)业，需要(yào)时间(jiān)修(xiū)复资(zī)产负债表、修(xiū)复信心(xīn)。随着(zhe)经(jīng)济(jì)逐步(bù)正常(cháng)化，居民消费信心回升(shēng)、超额储蓄(xù)下降是必(bì)然事件，消费(fèi)今年(nián)大概率(lǜ)超预期回升。就近期公布的社(shè)融和(hé)地产数据(jù)分析，二季度(dù)A股盈利增速有望进入上(shàng)行周期。

　　“全(quán)球经济正在重回(huí)正轨的路上。除了继续关注整个(gè)经(jīng)济体发展(zhǎn)状况之外，可以将目光更多放在微观企业层(céng)面。可(kě)以看到很多公(gōng)司在过(guò)去几年始终做(zuò)正确的事，经营效率提升(shēng)，逆境中变得更(gèng)加优秀、更(gèng)加强大。不(bù)必(bì)总是(shì)关(guān)注(zhù)宏观数(shù)据，多看看(kàn)微(wēi)观(guān)企业变(biàn)化可以让内(nèi)心(xīn)更加平静。我们对(duì)全(quán)年(nián)股(gǔ)票市场有(yǒu)信心，未来将继续保持合同(tóng)约(yuē)定较高(gāo)仓位运作，更多在顺周(zhōu)期(qī)行业中寻找投(tóu)资机(jī)会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工智能相关产业链

　　一季度末，谢治(zhì)宇(yǔ)管(guǎn)理规(guī)模达700.12亿(yì)元，所管4只(zhǐ)基金(jīn)在报告期内均(jūn)实现了正收(shōu)益。

　　其中，兴全合(hé)润基金管理规模最大，为281.3亿(yì)元(yuán)，一(yī)季度基金(jīn)份额(é)净值增长(zhǎng)率为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季度末保持高(gāo)仓位(wèi)运行，股票仓位达92.47％，该(gāi)基(jī)金前十(shí)大重仓股分别为三安光电、海康威(wēi)视、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万华化学、中(zhōng)际(jì)旭创、晶晨股份、健(jiàn)友股份、梅(méi)花(huā)生物(wù)。

　　2023年一(yī)季度兴全合(hé)润前(qián)十大重仓股

　　从前十大持仓变动(dòng)情况来看，一季度兴全(quán)合(hé)润加仓海(hǎi)康威视、晶晨(chén)股份，使这两(liǎng)只股(gǔ)票进入前十(shí)大持(chí)仓(cāng)。此(cǐ)外，一季度(dù)兴全合润加仓三安光电(diàn)，减持海尔(ěr)智家、韵(yùn)达股份、健友股份等股(gǔ)票。

　　谢治宇在兴(xīng)全(quán)合润一季(jì)报中(zhōng)指出，今年一季(jì)度疫情(qíng)对经济的影(yǐng)响基(jī)本消除(chú)，整(zhěng)体经济逐步回到(dào)复苏轨道。随着中国的稳增长政策落(luò)实与全球(qiú)范围内的(de)通(tōng)胀见顶，内需复苏加(jiā)上预(yù)期改善推动资本市场风险偏好回升(shēng)。虽(suī)然海外银行出现了阶段(duàn)性危(wēi)机(jī)，但各国政府(fǔ)较为迅速地采取了对应(yīng)措(cuò)施，接(jiē)管相(xiāng)关(guān)银(yín)行，市场情绪得到稳定。

　　“随(suí)着各种风(fēng)险因素(sù)减弱，一季(jì)度A股板块(kuài)分化更明(míng)显。随(suí)着chatGPT取(qǔ)得了突(tū)破性(xìng)的进展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块等子版块带(dài)动的(de)人工智能(néng)、中字头(tóu)的‘中(zhōng)特估’、半导体等板块涨幅较(jiào)大，在GPT应用端中游(yóu)戏(xì)、影视等板块(kuài)也实(shí)现较(jiào)大幅度上(shàng)涨。该(gāi)基(jī)金报告期内对人工智能相关产业链进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局(jú)。未来仍将坚持挖掘公司(sī)长期成长价护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗(jià)值(zhí)，不断寻找(zhǎo)具有(yǒu)良好投(tóu)资性价比的优秀公司。”谢治宇表示(shì)。

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