国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相脱销什么意思啊，什么叫做脱销对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道脱销什么意思啊，什么叫做脱销获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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