金融界5月5日消息(xī) 央(yāng)行、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委(wěi)员会、香港金(jīn)融(róng)管理局即将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初期，一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米全部境(jìng)外(wài)投资者通(tōng)过北向(xiàng)互换(huàn)通开展利(lì)率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调整额(é)度(dù)。

　　全文(wén)如下：

　　中国人(rén)民银(yín)行(xíng)、香港证券及期货(huò)事(shì)务监察委员会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局即将正(zhèng)式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换市(shì)场互联互通合作

　　为促(cù)进内地与香(xiāng)港金(jīn)融衍(yǎn)生品(pǐn)市(shì)场(chǎng)的(de)协同(tóng)发(fā)展，构建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日(rì)，中(zhōng)国(guó)人民银行（以下简称人民银(yín)行(xíng)）、香港证券(quàn)及(jí)期(qī)货事务监察委员会（以下简称香(xiāng)港证(zhèng)监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发布(bù)联合公告，同意(yì)中国(guó)外汇交易中心（全(quán)国银行间同(tóng)业拆借中心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇交易中心）、银行间(jiān)市场(chǎng)清算所股份有(yǒu)限公司（以下简称上海清算所）和香(xiāng)港场外结算有(yǒu)限公司(sī)（以(yǐ)下简(jiǎn)称场(chǎng)外结算公司）开展香港与内地利率(lǜ)互(hù)换市(shì)场互(hù)联互通(tōng)合作（以下简称“互(hù)换通”），初(chū)期先行开通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国家(jiā)和地区的境(jìng)外投资者可通过两地基础设(shè)施互(hù)联互通参与内(nèi)地银行间(jiān)金融衍生品市(shì)场。自(zì)联合公告发布以(yǐ)来，“互换通”的(de)各(gè)项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互换(huàn)通”的顺利(lì)推(tuī)出，现(xiàn)就(jiù)有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的相关交易及(jí)结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品种为利率(lǜ)互换产(chǎn)品，报(bào)价(jià)、交易及结算币(bì)种为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的境(jìng)内投(tóu)资者（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易中心(xīn)签署(shǔ)报价商协(xié)议，并(bìng)为上海清(qīng)算所(suǒ)利率互换集中清算业务的清算(suàn)会员或该类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外(wài)投资者为符合人(rén)民银行要求并完成内地银(yín)行间债券市场准入备(bèi)案的境外(wài)机构(gòu)投资者，并经(jīng)外汇交易(yì)中心开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交(jiāo)易权(quán)限的境外(wài)投资者需同时申(shēn)请成为场外结(jié)算公(gōng)司的清算会(huì)员或该类会(huì)员的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民银行认可的境外(wài)电子交(jiāo)易平台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所和场外结(jié)算公司建立中央(yāng)对手方清算机构互(hù)联互通，共(gòng)同向境内外投(tóu)资(zī)者提(tí)供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交易额度(dù)：初(chū)期(qī)，全部境外(wài)投资者(zhě)通过“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”开展利(lì)率互换交易在轧(yà)差后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场外结(jié)算公司针对双方清算所之间的(de)风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与(yǔ)场(chǎng)外结算公司之间净头寸(cùn)对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设定(dìng)上(shàng)限不(bù)超过人民币40亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度(dù)。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香港证监会和香港金管局已就“互换(huàn)通”涉(shè)及的跨境(jìng)监管合作原则和具体安(ān)排达(dá)成共(gòng)识，并签(qiān)署了《关(guān)于内(nèi)地(dì)-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构(gòu)在债券及衍生(shēng)品市场方面的(de)监管合(hé)作安排(pái)和联(lián)络协商(shāng)机(jī)制，共同(tóng)维护“互(hù)换通”的正(zhèng)常运(yùn)行(xíng)、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算所和场外结(jié)算公(gōng)司应(yīng)当依法履行“互(hù)换通(tōng)”下的各项职责，组(zǔ)织市场(chǎng)各方有序(xù)开展“北向互换(huàn)通”业务。清算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务(wù)规则，加(jiā)强内(nèi)部控制，防范和控(kòng)制风险，做好投(tóu)资(zī)者(zhě)教(jiào)育(yù)和服务，切实维护投资(zī)者合法权益。投资者应当(dāng)充分了(le)解两(liǎng)地市(shì)场法律法规(guī)、业务规则和(hé)实践操作的差异，评估和控(kòng)制风险，理性(xìng)开展(zhǎn)相关投资。

　　市(shì)场各(gè)方应进一步(bù)做好(hǎo)准备工作(zuò)，确保“北(běi)向互换通”顺利启(qǐ)动。有(yǒu)兴(x一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米īng)趣参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的投资者(zhě)可(kě)联系外(wài)汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为参与(yǔ)做准(zhǔn)备。

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