公募基金一季报募集披露。张坤(kūn)以超880亿元的(de)管理规模(mó)，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年(nián)公募基金一季(jì)报进(jìn)入密集(jí)披露期，顶流基金经(jīng)理调仓路(lù)径和投资(zī)思(sī)路也随之曝(pù)光。

　　2023年一季度末(mò)，张坤的管(guǎn)理规模超880亿元，再(zài)度成为主动权益类基金(jīn)“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国海洋石油、泸(lú)州老(lǎo)窖(jiào)，减持香港交易所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘(liú)彦春一季度(dù)加仓古井贡酒、美的集团，减持中国(guó)中免、药明康德(dé)。另一位700亿级基金经(jīng)理谢治(zhì)宇则加仓了晶晨股份、海康威视，减持海尔智(zhì)家(jiā)、韵达股份。

　　张坤：在可积(jī)累的长坡(pō)上“滚雪球”

　　近日，顶流(liú)基金(jīn)经理张坤掌舵的易方达蓝(lán)筹(chóu)精选(xuǎn)、易方达优质企业三年持(chí)有、易方达(dá)优质精选混合（QDII）、易方(fāng)达亚洲精选股票(piào)（QDII）四(sì)只基金披露了(le)2023年(nián)一季报。

　　2023年一(yī)季度末，张(zhāng)坤的管理规模(mó)为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元(yuán)。

　　一季度末，张坤的基金管理规模超越葛兰，再度成为主动权益类(lèi)基金“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一季度末保持了高仓位(wèi)运(yùn)作，4只基金(jīn)的权益资产仓位均超过了(le)92％。一季度张坤所持基金股(gǔ)票仓位基本稳(wěn)定(dìng)，对结构进(jìn)行了调(diào)整，增(zēng)加了消(xiāo)费等行业的配置，降低了金融等(děng)行业(yè)的配(pèi)置。

　　从基金收益来看，张(zhāng)坤掌管的(de)4只(zhǐ)基金(jīn)在2023年一季度均实现(xiàn)了正收益，基金(jīn)净值增长率在(zài)0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤所管规模(mó)最大(dà)的基金——易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)在一(yī)季度末(mò)的基金规(gapm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次uī)模为562.09亿元，报告(gào)期内(nèi)基金份额(é)净值增长率为1.03％，同期业绩(jì)比较基准收益率为2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹精选前十大重仓股(gǔ)分别(bié)为(wèi)：贵(guì)州茅台、泸(lú)州老窖、腾讯控股、五粮液(yè)、洋河股(gǔ)份、招(zhāo)商银行、香港交(jiāo)易所、伊(yī)利股份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季(jì)度(dù)易方(fāng)达蓝筹精选前(qián)十大重(zhòng)仓股

　　一季度，张坤对(duì)中国(guó)海(hǎi)洋石油大幅加仓，使其进入了易方达(dá)蓝筹(chóu)精选第十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股。此外，张坤对(duì)重仓(cāng)的4只白(bái)酒股进行了不同的加减仓操(cāo)作：加仓泸州(zhōu)老窖、贵州茅台、洋(yáng)河股(gǔ)份，减(jiǎn)持五(wǔ)粮液。

　　从减持情(qíng)况来看，易方达蓝筹精选在一(yī)季(jì)度还减持了香港交易(yì)所(suǒ)、招(zhāo)商银行、美团-W等股票。

　　张(zhāng)坤在一季(jì)报中指出，个股方面，仍然(rán)持有(yǒu)商业(yè)模式出色、行业格(gé)局清晰、竞争(zhēng)力(lì)强的优质(zhì)公(gōng)司。基本面价值投资(zī)很吸引人的一(yī)点是(shì)，投资(zī)者(zhě)可(kě)以(yǐ)用很长一段时(shí)间来充(chōng)分观察公司的发展，等到它(tā)们用事实(shí)证明自己的(de)成功和巨大的成长潜(qián)力之后(hòu)，再买(mǎi)入也不迟。基本(běn)面价值投(tóu)资的优势之(zhī)一在于可积(jī)累性。如果只是针对某一次投(tóu)资(zī)，积累(lèi)的重要(yào)性可能并不显著。但如(rú)果将投资贯穿一生(shēng)，并将长期复(fù)合回(huí)报作(zuò)为终(zhōng)级目标，可(kě)积累性就(jiù)是这一目标的最重要保障，选(xuǎn)择一条可积(jī)累(lèi)的“很长的坡(pō)”并在坡上“滚雪球”是(shì)很(hěn)重(zhòng)要的(de)。

　　刘彦春：在顺周期(qī)行业中寻找投资(zī)机会

　　一季度末，顶流基金(jīn)经理(lǐ)刘彦春管(guǎn)理规模达(dá)751.63亿元，报告期内所管基金净(jìng)值(zhí)增长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其(qí)中(zhōng)，景顺长城新(xīn)兴成长(zhǎng)是刘彦春管(guǎn)理的(de)规模最大的(de)基金，一季(jì)度(dù)末规(guī)模达384.71亿元。

　　从(cóng)业绩来看，景顺长城新兴成长一季度A类和C类(lèi)份额净值增长(zhǎng)率分别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比(bǐ)较(jiào)基准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长保持高(gāo)仓位运行，股票仓位(wèi)94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液、中国中免、迈(mài)瑞医(yī)疗、古(gǔ)井(jǐng)贡酒、海大集团、药明(míng)康德、山(shān)西汾酒、美的集团(tuán)。

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　　2023年一(yī)季度景(jǐng)顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长前十大(dà)重仓股

　　从(cóng)持仓变动情况来看，景顺长城(chéng)新兴成长一季度加仓古井贡酒、美(měi)的(de)集团、迈(mài)瑞(ruì)医(yī)疗、贵州(zhōu)茅(máo)台等股(gǔ)票，减持中国中免、药明(míng)康德(dé)、五粮液等(děng)股票。

　　刘彦(yàn)春(chūn)在基金一季报中指出，我国(guó)经济复苏、美国紧缩后通胀下行仍(réng)将是(shì)今年主要(yào)宏观(guān)背(bèi)景。经济运行正常化需要一个过程，特别是居民和中小(xiǎo)企业，需要(yào)时间(jiān)修复资产(chǎn)负债表、修复信(xìn)心。随着经(jīng)济逐步正常化，居民消(xiāo)费信心回升、超额储蓄下降(jiàng)是必然(rán)事件，消(xiāo)费今年大(dà)概率超预期(qī)回升。就近期公布的社融和(hé)地(dì)产(chǎn)数据分析，二季度A股盈利增速有望进入上(shàng)行周期。

　　“全球经(jīng)济(jì)正在(zài)重回正轨(guǐ)的路上(shàng)。除了(le)继续关注整个经济体(tǐ)发展状况之外，可以(yǐ)将目光(guāng)更多放在微观企业层面。可以(yǐ)看到很多公司在(zài)过(guò)去(qù)几(jǐ)年始终做正确的事，经营(yíng)效(xiào)率提升，逆境中变得更加优秀、更加(jiā)强大。不必总是关注宏(hóng)观数据，多看看(kàn)微观企(qǐ)业(yè)变化(huà)可以让(ràng)内心更加平静。我们(men)对全年股(gǔ)票市场有信心(xīn)，未来将继续保持合(hé)同约(yuē)定较(jiào)高仓位运(yùn)作(zuò)，更多在顺周期行(xíng)业中寻找(zhǎo)投资机(jī)会。”刘彦春(chūn)进(jìn)一步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工智能(néng)相关产业(yè)链(liàn)

　　一季度末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管(guǎn)4只(zhǐ)基金在报(bào)告期(qī)内均实现了正收益。

　　其中(zhōng)，兴全合润基金管理规(guī)模最大(dà)，为(wèi)281.3亿元，一季度基金(jīn)份额净值增长率(lǜ)为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩(jì)比(bǐ)较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全(quán)合润(rùn)一季(jì)度末保(bǎo)持高(gāo)仓位(wèi)运行，股(gǔ)票仓位达92.47％，该(gāi)基金前十大重仓股分别(bié)为三安光(guāng)电、海(hǎi)康(kāng)威视、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万华化学、中际旭创、晶晨股份、健(jiàn)友股份、梅(méi)花生物。

　　2023年一季度兴全合润前十(shí)大(dà)重仓股

　　从前十大持仓变动情(qíng)况来(lái)看，一(yī)季度兴(xīng)全(quán)合润加仓(cāng)海康(kāng)威视、晶(jīng)晨(chén)股份，使这两只股(gǔ)票进入前十大持仓。此(cǐ)外(wài)，一季度兴全合润加仓(cāng)三安光电，减持海尔(ěr)智家(jiā)、韵达股份(fèn)、健友(yǒu)股份(fèn)等股票。

　　谢治宇在兴全(quán)合润一季报中指出(chū)，今(jīn)年(nián)一季(jì)度疫情(qíng)对经济(jì)的(de)影响基本消除，整(zhěng)体经(jīng)济逐(zhú)步回到复苏轨道。随(suí)着中国的稳增长政策落实与全(quán)球范围内(nèi)的通(tōng)胀见顶(apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次dǐng)，内需复苏加上预期改(gǎi)善推动资(zī)本市场风(fēng)险偏好(hǎo)回升(shēng)。虽然海外(wài)银(yín)行出现了阶段性危机，但各国政(zhèng)府较为迅速(sù)地采(cǎi)取(qǔ)了对应措施，接管(guǎn)相关(guān)银(yín)行，市场情绪得到(dào)稳定。

　　“随着各种(zhǒng)风险因素(sù)减弱，一季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得了突破性的进展，由(yóu)AI芯片、服务(wù)器、光模块等子版块带动(dòng)的人工智能、中(zhōng)字头的‘中特估’、半导(dǎo)体(tǐ)等板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应用端(duān)中(zhōng)游戏(xì)、影视等(děng)板块也实现较(jiào)大幅度上(shàng)涨。该(gāi)基金报告期内对人工智能相关产(chǎn)业(yè)链进行挖掘，对有长期竞(jìng)争力、应用空(kōng)间广阔的硬件和(hé)软件公司进行精选和布局。未(wèi)来仍将坚持挖(wā)掘公司长期成长价值(zhí)，不断寻(xún)找具有良好投资性价比(bǐ)的优秀公(gōng)司(sī)。”谢(xiè)治宇表示。

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