金融界(jiè)5月5日消息(xī) 央行、香港证(zhèng)券(quàn)及期(qī)货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将(jiāng)正(zhèng)式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互联互通合作。北(běi)向互(hù)换通下的(de)交(jiāo)易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全(quán)部境外投(tóu)资者通过北向互换通(tōng)开展(zhǎn)利率互(hù)换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过(guò)人(rén)民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　全(quán)文(wén)如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式(shì)启动香(xiāng)港与内地(dì)利率互换(huàn)市场互联(lián)互通合(hé)作

　　为促进内(nèi)地(dì)与香港金融衍生品市场的协同(tóng)发展，构建高水平(píng)金融开(kāi)放格(gé)局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民银行）、香港证券(quàn)及(jí)期(qī)货(huò)事务(wù)监察委员会（以下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港证监会(huì)）、香港金融管理局（以下简(jiǎn)称香港金管局）发布联合公告，同意(yì)中国外汇交易中心（全国(guó古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么)银行间(jiān)同业拆借(jiè)中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场(chǎng)清(qīng)算(suàn)所股份有(yǒu)限公司（以下简称上海清算所）和(hé)香(xiāng)港场(chǎng)外结算有限(xiàn)公司（以下(xià)简称场(chǎng)外(wài)结算公司）开展香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市(shì)场互联互通合(hé)作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香(xiāng)港及(jí)其他国家和地区(qū)的境外投资(zī)者可通过(guò)两地基础(chǔ)设(shè)施互(hù)联互通参(cān)与(yǔ)内地(dì)银行(xíng)间金融衍生品市场。自(zì)联合公告发布以来，“互换(huàn)通”的各项(xiàng)准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换(huàn)通”下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。为(wèi)便(biàn)于“北向互(hù)换通”的顺利推出(chū)，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的(de)相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可(kě)交易品种为利率互换产(chǎn)品，报价、交易(yì)及结(jié)算币(bì)种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的(de)境内(nèi)投(tóu)资者（即互(hù)换通(tōng)报价(jià)商）需与外汇交易(yì)中心(xīn)签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所利(lì)率互(hù)换集中清算(suàn)业务的清算(suàn)会员(yuán)或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换(huàn)通”的境外投资者为符合人民银行要(yào)求并(bìng)完成内地(dì)银行(xíng)间债(zhài)券市(shì)场准入备案的境外机(jī)构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互(hù)换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互(hù)换通”交易权限的境外投资(zī)者需同时申请成(chéng)为(wèi)场(chǎng)外结算公(gōng)司的清算(suàn)会员(yuán)或(huò)该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外汇交易中心与人(rén)民古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么银行(xíng)认可的境(jìng)外电子(zi)交(jiāo)易平台(tái)互联(lián)提供(gōng)交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排：上海清算(suàn)所和(hé)场外结算公(gōng)司建立中央对手(shǒu)方(fāng)清算(suàn)机构(gòu)互联(lián)互通，共(gòng)同向境内外投资者(zhě)提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部(bù)境外投资者通过“北向互换通”开展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本(běn)金净额每(měi)日不超(chāo)过人民币200亿元，后续(xù)可(kě)根据(jù)市场情(qíng)况适时(shí)调整额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所与场(chǎng)外结算公司针对双方清(qīng)算(suàn)所之间的(de)风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场外结(jié)算公司(sī)之间净(jìng)头寸对应的“互换通(tōng)”资源(yuán)池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场情况适(shì)时(shí)调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会和香港(gǎng)金管(guǎn)局已就(jiù)“互换通”涉及的(de)跨(kuà)境监管合作原则和具体安排达(dá)成(chéng)共识，并签署了《关于内地(dì)-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关(guān)事宜的谅解备(bèi)忘录》。备(bèi)忘录健全了(le)两地监管机构在债券(quàn)及(jí)衍生品市场方面的监管(guǎn)合作安(ān)排和联络协商机制，共同维(wéi)护“互换(huàn)通”的正常运(yùn)行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结(jié)算公司应当依(yī)法履行“互换通(tōng)”下的各(gè)项职责(zé)，组织市场各方有(yǒu)序开(kāi)展“北(běi)向互换通”业务(wù)。清算会员应当遵(zūn)守相关(guān)监管规定及业务规(guī)则，加强(qiáng)内部控制(zhì)，防(fáng)范和控制(zhì)风险，做(zuò)好投资者教育和服务，切实(shí)维护(hù)投(tóu)资者合(hé)法(fǎ)权益。投资者应当(dāng)充分了解两地市(shì)场法律法规、业务规则(zé)和实(shí)践操作的差异(yì)，评(píng)估和控制(zhì)风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准备工作，确保(bǎo)“北(běi)向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向(xiàng)互换通”的投资者可联系外(wài)汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所、场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司为参与(yǔ)做准(zhǔn)备。

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