昨夜(yè)，据路透社最新报道，知(zhī)情(qíng)人(rén)士透露(lù)，美国(guó)总统拜登和(hé)众议院议长麦卡锡接近就美国债务(wù)上(shàng)限达成协议，双方在可自由(yóu)支配开支(zhī)方面的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名(míng)消息人士和另一名了解谈判情况(kuàng)的人士称，最(zuì)终可能达成的不会(huì)是一份(fèn)长达数百页(yè)、可能(néng)需要立法者花几(jǐ)天时间撰写(xiě)、阅读和(hé)投(tóu)票(piào)的法案，而是一份(fèn)包含几个关键(jiàn)数字的精简协议。另(lìng)一(yī)位消息人(rén)士称，预计谈(tán)判代表将敲(qiāo)定(dìng)可自由支配开支(zhī)的(de)最(zuì)高限额(é)，包括军费开(kāi)支，但让议员(yuán)们在未来(lái)几个月(yuè)通过正常的拨款程序敲(qiāo)定住房和教育等类别的细节。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿(yì)美(měi)元，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其中(zhōng)大约一半用于国防，一些议员表示不应该(gāi)削减(jiǎn)这一(yī)领域的(de)支(zhī)出。

　　俄(é)罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做(zuò)出减产决定后，将于(yú)6月4日举行的六(liù)个(gè)月来首次(cì)面对面会议不太(值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别tài)可能采取新(xīn)的措施。当前的任(rèn)务是监控市场形(xíng)势并及时作出反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的(de)目标不是推动油价上(shàng)涨，而是平衡价格，以确保生产者(zhě)和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油价(jià)格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他(tā)认为，目(mù)前的价格(gé)反(fǎn)映了(le)市场对全球宏观经济(jì)形势的评估。美国加息阻碍了油(yóu)价进一步上涨。

　　受(shòu)此影响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最(zuì)新数据显(xiǎn)示，交易员们完(wán)全押注美联储会在6月或7月的(de)某次会(huì)议上再(zài)度加息25个基点，最早在6月(yuè)便加息的可能(néng)性已超(chāo)过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉(diào)期合约(yuē)升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出(chū)超过25个基点，这代表市(shì)场认(rèn)为接下来两次会议中美联储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂钩的(de)掉(diào)期合约显示(shì)消化了约14个基点的加息预期，由于美联(lián)储加息规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月加息(xī)25个基点的(de)概率高于(yú)50％。

　　截(jié)至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均(jūn)止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中和收盘历(lì)史新高，市(shì)值(zhí)曾达到9550亿(yì)美(měi)元，距1万亿美元市(shì)值大(dà)关一步之(zhī)遥，有(yǒu)望成为全球第九家市(shì)值突破1万亿(yì)美元的(de)上(shàng)市公(gōng)司(sī)。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美(měi)元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟达创美(měi)股史上(shàng)最(zuì)大单(dān)日市(shì)值增长规模，一(yī)日(rì)的市值涨幅比标普500 472只成份股各(gè)自的市(shì)值都高。

　　最新的财(cái)报数据显示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好于(yú)市场预期(qī)的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元(yuán)。按(àn)业务划分，英伟达数据(jù)中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元(yuán)，好(hǎo)于市(shì)场预期(qī)的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英(yīng)伟达预(yù)计第二(èr)财季(jì)营(yíng)收将达到(dào)110亿美(měi)元(yuán)左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积(jī)极的展望表明(míng)，英伟达从全球企业布局AI的热潮中(zhōng)获得的(de)利益远超人们(men)预期。英伟达生(shēng)产(chǎn)极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的(de)最重要底层(céng)硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域(yù)占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和运行机器学习(xí)软件(jiàn)，这也是支(zhī)持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的(de)最(zuì)关键底层硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体“跳水(shuǐ)”，铁(tiě)矿、钢材期价(jià)创近半年以来新低(dī)

　　昨日，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或(huò)半年多以来新低(dī)。截至5月25日下午收盘，铁矿石(shí)主力(lì)合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘(pán)中最(zuì)低(d值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别ī)下探674元/吨；螺(luó)纹钢主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续(xù)重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近期再次(cì)走弱。对此，大有期(qī)货投研中心黑色高级研究员黄科在接受期货日报(bào)记者采(cǎi)访时表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅下跌(diē)是宏观和产业(yè)共振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面(miàn)，目前美国两党对于(yú)政府债(zhài)务上限问题(tí)仍没有达(dá)成一致，随着(zhe)截(jié)止日期临近(jìn)，市场各方的避险观望情绪较为明显；而(ér)从(cóng)美联储5月会议纪要来看，不能(néng)排除接下来继续加息的可能性(xìng)，当前美联储6月加息概率上升值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别(shēng)到40％附近，近期(qī)美元指数(shù)走强对于大宗商品价格普遍形(xíng)成一定压(yā)力。国内方面，5月份公布的社(shè)融和固定(dìng)资(zī)产投(tóu)资等(děng)经济数据略低于(yú)市场，市(shì)场担心经济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经济状(zhuàng)况关联(lián)性较强的黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产(chǎn)业层面(miàn)也并(bìng)无利多因素。黄(huáng)科表示，从现货(huò)市场(chǎng)表(biǎo)现来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已经见顶(dǐng)，但随着成本端原料价格(gé)的大(dà)幅(fú)回落，钢厂(chǎng)方面并没有(yǒu)很(hěn)强的减产动(dòng)力。在行业利润(rùn)尚存、部(bù)分钢厂复产的情况下，本(běn)周钢(gāng)联螺(luó)纹、热(rè)轧产量甚至(zhì)止跌(diē)回(huí)升，减产不及预期以及原料成本持续下移导致钢(gāng)价(jià)下方支撑走(zǒu)弱；而当(dāng)前国(guó)内钢材(cái)需求也已临近(jìn)淡季，在需(xū)求乏力的情(qíng)况下，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建信期(qī)货黑色产业研究主管翟贺攀对记者表示(shì)，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑色系(xì)商(shāng)品市场整体(tǐ)陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本(běn)塌(tā)陷(xiàn)”的负向循(xún)环(huán)，期现货价(jià)格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢材下游需求恢复(fù)距(jù)离(lí)此前预期有较(jiào)大差距，叠加今年年初以来市场(chǎng)对下游需(xū)求的乐观(guān)预期，导致(zhì)钢厂产量增幅较(jiào)大。而在市场供需阶段性错配(pèi)的情况(kuàng)下，钢铁原(yuán)燃料(liào)进口规模又(yòu)出现明显增(zēng)长，同时(shí)预期中的下半年(nián)的粗钢(gāng)产(chǎn)量(liàng)平控政策也进一步压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢材(cái)五(wǔ)大品(pǐn)种(zhǒng)周度表(biǎo)观(guān)消费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比(bǐ)去年(nián)同期增(zēng)长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国(guó)家统计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份(fèn)我国进(jìn)口(kǒu)铁矿石与(yǔ)炼焦煤分(fēn)别(bié)为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同(tóng)比(bǐ)分别(bié)增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空(kōng)间(jiān)

　　从当前钢材市场面临的(de)问题来看，方正中期期货研究院黑(hēi)色(sè)组长汤冰华告诉(sù)记者，主要有(yǒu)以下三(sān)个方面的(de)问题：一是高炉减产(chǎn)不(bù)充分；二是外需可能会大(dà)幅下滑(huá)；三是国内政策(cè)刺激还比较有限，当(dāng)前内需虽然未(wèi)见好(hǎo)转，但今年以来表现一直低于(yú)预期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格(gé)底部是否(fǒu)已现(xiàn)，汤冰华(huá)表示(shì)，由于二季度以来国内政策(cè)利多有限，导致“买(mǎi)预期”交(jiāo)易未能(néng)如(rú)期出现，但国内市场利(lì)空在价格中(zhōng)已有体(tǐ)现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需求端利空(kōng)可能(néng)来自海(hǎi)外(wài)，6月出口一(yī)旦(dàn)转差(chà)，则板(bǎn)材供应(yīng)压力会明显增加，产量也面临继续压减。因(yīn)此(cǐ)，在经历4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国内(nèi)下一个相对重要的政策时点可能在(zài)7月的(de)半年度经济数据公(gōng)布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底(dǐ)部(bù)的确立需(xū)要黑色商(shāng)品整(zhěng)体供应回落，即铁(tiě)水产量(liàng)、焦煤供(gōng)应(yīng)及铁矿石非主流矿发货(huò)均出现下(xià)降(jiàng)。不过目(mù)前焦煤进口通(tōng)关及铁矿石非澳(ào)巴(bā)发货已开始(shǐ)减少，但铁水下降并不明显，负反馈还(hái)在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品种止跌需(xū)要具备两(liǎng)个条件：一(yī)是(shì)煤炭(tàn)价格止跌，从(cóng)成(chéng)本端(duān)对钢价(jià)形成一定支撑(chēng)；二是(shì)钢厂方面有实质性的减产行动，从而改(gǎi)善市(shì)场(chǎng)对于(yú)后期供需平(píng)衡的预期。不过，从目前情况(kuàng)来看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期(qī)国内煤(méi)炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有加速(sù)下跌迹象；此外(wài)国内粗钢(gāng)产(chǎn)量(liàng)平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不(bù)强。因此，预计短期内黑色系(xì)品种或(huò)延续弱(ruò)势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供需格局，与成(chéng)本(běn)塌陷叠加造成(chéng)的(de)负向循环，或将令铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品价格惯性下(xià)跌(diē)趋势短暂(zàn)延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在(zài)期货价格大幅(fú)下探之际，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年5月之前的(de)水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现(xiàn)货目前回(huí)归(guī)2020年疫(yì)情(qíng)初(chū)期的价(jià)格(gé)区间有利于行业供需加(jiā)快(kuài)调整(zhěng)，且目(mù)前(qián)距离2020年(nián)底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材社会库存较近年同期偏低、6月(yuè)份之后来自政策面和(hé)市场力量(liàng)的供应压减速度加快、稳经济政(zhèng)策效果或(huò)将在下半年(nián)显现、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢材出口(kǒu)再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬(xún)之前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢(gāng)铁产业链(liàn)库存整体较低(dī)，因此在后续进(jìn)入(rù)减产期间后，钢(gāng)材价(jià)格下跌(diē)一(yī)旦出现企稳，那(nà)么低价可(kě)能会刺激补库，并带(dài)动行情出现阶(jiē)段反弹。

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