国内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了(le)反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝(宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市níng)聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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