国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流(liú家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表现(xià家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗-height: 24px;'>家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗n)也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了(le)核(hé)心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来(lái)收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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