国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个(gè)季度(dù)对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对(duì)教育(yù)行业的最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的(de)财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错。

　　索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130608003.png">

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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