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文章目(mù)录(lù)：

• 1、基金中的(de)单位净值是(shì)什么意思
• 2、基金净值和单位净值是(shì)什么意思,有什么区别呢(ne)?
• 3、指数(shù)基金的(de)单位净(jìng)值(zhí)是(shì)什么意思

基金中的单位净值是什么意思

单位净(jìng)值是(shì)股市术语，全(quán)称基金(jīn)单位净值，是指开放式基金申购份(fèn)额(é)及(jí)赎回金(jīn)额计算(suàn)的基(jī)础，计(jì)算公式(shì)为(wèi)：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

基金单位净(jìng)值即(jí)每份(fèn)基金(jīn)单位(wèi)的净资产价值，等于基金(jīn)的总资产(chǎn)减去总负(fù)债后的余额再除(chú)以基金全部(bù)发行的单位(wèi)份额总数。其计算公(gōng)式为(wèi)：基金单(dān)位(wèi)净值=总净资产/基金份额。基金净值一般日终公布，您可以通过行情软件查看每日基(jī)金净值(zhí)。

单(dān)位(wèi)净值是(shì)指开放式基金申购份额及赎(shú)回金额计(jì)算的基础，即基金单(dān)位(wèi)的净资(zī)产(chǎn)价值。每个营业日根(gēn)据(jù)基金所投资证(zhèng)券市场(chǎng)收盘价计算出基金(jīn)总资产(chǎn)价值，扣除基金当日的各(gè)类成本及费用后，得出该基金当日的资产净(jìng)值。

基金净值和(hé)单(dān)位净值是什么意思(sī),有什(shén)么区(qū)别呢?

1、净值(zhí)就是你购(gòu)买基(jī)金的单价，最(zuì)新净值就(jiù)是最近（可能是今(jīn)天的或者这个月(yuè)的，总之(zhī)是最近(jìn)的）这个(gè)基金的单价(jià)。单位净值023是(shì)指这(zhè)个理财产品一(yī)份要023元。

2、是，基金净值和单位(wèi)净值就是每一(yī)份基(jī)金的价(jià)格，比如(rú)基金净值为1，投资者买入(rù)1万元，那么最终投资者获(huò)得1万份的数量（不计算手续(xù)费）。

3、定义(yì)不同：基(jī)金单位(wèi)净(jìng)值是每(měi)份(fèn)额(é)的基金在当日的价值(zhí)，累计净值指基金体现的是(shì)基(jī)金成立以来的累计(jì)收益。反映不同(tóng)：单位净值反映的是某一时(shí)间点(diǎn)基金持有人的权益，累(lèi)计净值反映基金在运作期间的历史(shǐ)表(biǎo)现。

4、单位净值(zhí)，简单地说，相(xiāng)当于每只(zhǐ)基金的价值。其计算(suàn)公式(shì)为：基(jī)金(jīn)单位(wèi)净值=(基金资产总值-基金负债(zhài))/基金总份额。

5、基(jī)金单位净值是指每个基(jī)金(jīn)份额的市场(chǎng)价值。它的计算方(fāng)法(fǎ)是将基金(jīn)的净(jìng)资产除以基(jī)金的总份额。净(jìng)资产是指扣除(chú)基金的负债(zhài)后的总(zǒng)资产净值。基金单位(wèi)净值的变(biàn)动主要(yào)受(shòu)到基金投资组合中各项资产价格的波动影响。

指数(shù)基金(jīn)的单位净值(zhí)是什么(me)意(yì)思

而指数基金单位净值是指，基金(jīn)公司根据资(zī)产净值，除以基(jī)金份额的总额(é)得(dé)出的每一份基金净价值。简单来说(shuō)，就是(shì)基(jī)金(jīn)的总市(shì)值除以总份额，得到(dào)的结(jié)果就是单位净值。指数基金的(de)单位净值通(tōng)常会随着市场波(bō)动而上(shàng)升或下(xià)降(jiàng)。

在金融(róng)投资(zī)领(lǐng)域，单位(wèi)净(jìng)值(zhí)是指一个(gè)基金产品的净资产(chǎn)分配到(dào)每一个基金份额(é)上面的(de)金(jīn)额。也就(jiù)是(shì)说，基金(jīn)每个(gè)份额所代表的价值就是单位净值。一般来说(shuō)，基(jī)金的净值是每个交(jiāo)易日晚间(jiān)计算(suàn)得出的。

基金净(jìng)值(zhí)，是(shì)又(yòu)称基金单位净值，是每(měi)份(fèn)基金(jīn)单位(wèi)的(de)净资(zī)产(chǎn)价值(zhí)，等(děng)于基金的(de)总资产减(jiǎn)去总负债(zhài)后(hòu)的余额(é)再除以基金全部发行的(de)单(dān)位份额总数。开放式(shì)基金的申购和(hé)赎回都以这个价(jià)格进行。也就是说，基金的(de)净值相当(dāng)于(yú)就是基金的价格。

基金单位资产(chǎn)净值(zhí)是每一基(jī)金单位代表的基(jī)金资产的净值。基金单(dān)位资产净值=(基金资(zī)产-基金负债)/基金份额(é)。

单位(wèi)净值(zhí)是股市术语，全称基(jī)金单位净值，是指开放式基金(jīn)申购份额(é)及赎回金额计算的基(jī)础(chǔ)，计算(suàn)公式为：基(jī)金单位(wèi)净值(zhí)=（基金资产(chǎn)总值－基(jī)金负债）/基金总(zǒng)份额。

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