国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(mě一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币i)元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)的(de)美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带(dài)来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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