近(jìn)期(qī)市场风向变动，北向资金调仓换(huàn)股(gǔ)，外资基金也纷纷行动。记(jì)者梳理(lǐ)发现(xiàn)，欧(ōu)洲巨头施罗(luó)德旗下三只旗舰(jiàn)基金同时大(dà)手笔加仓“宁(níng)王”。3月底以来，宁王股价震荡上行，虽较高点仍有距离(lí)，但部分资金开(kāi)始行动。透露什么信号？我(wǒ)们一(yī)起(qǐ)来(lái)看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行动

　　施罗德旗(qí)下“施罗(luó)德国(guó)际(jì)精选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底(dǐ)，基金前十大重仓股(gǔ)为中国平安(ān)、招商银行、紫(zǐ)金矿(kuàng)业(yè)、宁德时代、贵州茅台、万华化(huà)学、鼎龙股份(fèn)、芒果超媒(méi)、海尔生物(wù)。4月，基金加仓宁(níng)德时代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施(shī)罗(luó)德旗舰基金“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电(diàn)、腾(téng)讯(xùn)控股、阿(ā)里(lǐ)巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿(kuàng)业、港交所、银河娱(yú)乐(lè)、宁德时代(dài)、隆基绿能。4月，基金减持(chí)腾(téng)讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓(cāng)AIA 4.97％，加仓(cāng)宁(níng)德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只(zhǐ)旗(qí)舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金(jīn)中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底，基金前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)为腾讯(xùn)控股、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)、美团、宁德时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银(yín)河娱乐、紫金(jīn)矿业、贵州茅(máo)台(tái)、深圳国际。4月，基(jī)金减持(chí)腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿(ā)里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看好中国新能源车产业(yè)链(liàn)

　　同一家机构(gòu)旗下(xià)三大(dà)旗舰基(jī)金同时加(jiā)仓80％，究(jiū)竟怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三只基金中，施罗德国(guó)际精选基金(jīn)中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国(guó)际精选基金大中华和施罗德(dé)国(guó)际精选中国(guó)机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新的基金材(cái)料中并未解释(shì)为何基金在4月(yuè)大(dà)手笔加(jiā)仓宁德(dé)时代。不(bù)过，记者梳理发现，施罗德对(duì)中国新能源车产业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究(jiū)日志中解释(shì)道：长(zhǎng)期来看，关(guān)注三(sān)大主题。一是电动(dòng)车供应链；二是(shì)技术自主可控(kòng)；三(sān)是(shì)医疗(liáo)健康基础设连云港灌南邮编号是多少施。

　　为何看(kàn)好电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候(hòu)变化的影响日益显现(xiàn)，全球各国的脱碳行(xíng)动变得(dé)越(yuè)来越重要。转向(xiàng)电动汽车（EV）是“脱碳”行动的(de)一个方面。中国(guó)在这方(fāng)面为投资者提供了重(zhòng)要的机会。中国(guó)在(zài)电(diàn)动汽车(chē)价(jià)值链(liàn)的供(gōng)应方面是全球(qiú)的领(lǐng)导者(zhě)，同时中国(guó)对成品(pǐn)车辆(liàng)的需(xū)求方面也占据重要地(dì)位(wèi)。可能很多(duō)人不知道的是，全球2022年销售的(de)所有电动(dòng)汽车中(zhōng)，57％是在中国销(xiāo)售的。

　　整车制造之外(wài)，中(zhōng)国也是全(quán)球电动(dòng)车基础设施最(zuì)完善的国(guó)家之一。以(yǐ)充电桩为例(lì)，中国平(píng)均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲(zhōu)是16、美国是(shì)16、印度(dù)是25、巴西是28。来源：施罗德(dé)官(guān)网(wǎng)。

　　在(zài)电(diàn)动(dòng)汽车供应链中(zhōng)，有许多(duō)公司(sī)正在在各(gè)自的领域中(zhōng)建(jiàn)立主(zhǔ)导(dǎo)地位，以某智能组件为例，它是电动汽车中用于电池和电机(jī)温控的关键组件的生产商。该公司(sī)在(zài)空(kōng)调(diào)阀行业全球(qiú)市场占有(yǒu)约(yuē)60％的份额，并在(zài)电动汽车阀(fá)门行业拥有超过(guò)90％的市场份额。客户(hù)包(bāo)括特斯(sī)拉等全球(qiú)电动汽车专家以及福(fú)特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车在全(quán)球范围(wéi)内继续占据市场(chǎng)份额——在法规的支持(chí)下，该公司的(de)增长潜力是可(kě)预(yù)见的。

　　事(shì)实上，施罗(luó)德也(yě)并(bìng)非孤例。

　　另一欧(ōu)洲巨(jù)头安联投资(zī)旗舰基金安联(lián)神州A股(gǔ)基(jī)金也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基金最(zuì)新规模47亿美元，截至(zhì)3月底，基金前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)为贵州(zhōu)茅台(tái)、中信证券(quàn)、宁德时代、中国中免、东方(fāng)财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品(pǐn)、锦江(jiāng)集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基金对前(qián连云港灌南邮编号是多少)十大重仓(cāng)股逐一(yī)加仓(cāng)，其中加仓(cāng)幅度(dù)最大的就(jiù)是(shì)宁(níng)德时代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此外(wài)，基金对中(zhōng)国中免加(jiā)仓21.10％，基金(jīn)加仓贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)15.05％。对(duì)前十(shí)大重仓股中其(qí)余(yú)公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份(fèn)额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日发布的数据显(xiǎn)示，2023年4月，我国(guó)动力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电桩，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)52.0％，桩车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业集(jí)中(zhōng)度方面，今(jīn)年4月(yuè)，尽管我(wǒ)国(guó)新能源汽车市场共计(jì)36家动力电池(chí)企业实现装车配(pèi)套，较去年同期(qī)增加2家。但是(shì)排名前3家(jiā)、前5家、前10家动力电池企业动力电(diàn)池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装(zhuāng)车量比(bǐ)分别为(wèi)78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依旧较高(gāo)。

　　企业(yè)排(pái)名来看，根据中国汽车(chē)动力电池产业创新联盟数据(jù)显示，今(jīn)年4月，宁(níng)德时代以40.83％的(de)占(zhàn)比持续领跑，比亚迪、中创新航(háng)、亿纬锂能、国轩高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居第2-5名。第(dì)6-10名则(zé)分别为：欣(xīn)旺达(dá)、LG新能源、蜂(fēng)巢能源、孚能(néng)科(kē)技、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力电池行(xíng)业的龙头企业，宁德时代于2023年一季(jì)度实(shí)现营业收(shōu)入890.38亿元，同(tóng)比(bǐ)增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单(dān)季利润增速创(chuàng)历史新高。

　　北(běi)向资金调仓换股(gǔ)，“宁王”重(zhòng)受青睐

　　或许是(shì)基于优异的业绩，来(lái)自Wind的数据显(xiǎn)示，截(jié)至5月14日，最近7天北(běi)向资金净流入(rù)宁德时代15.75亿元，位居北向净(jìng)流入榜首(shǒu)。北向资金净流入较多的其它个股还包括(kuò)宁(níng)德时代、工业富联、贵州茅(máo)台(tái)、工商银行、北方华创(chuàng)、兴业银行、紫金(jīn)矿业、建(jiàn)设银行、比亚迪、中国石化。北向资金净流出较多(duō)的(de)个股(gǔ)包括格(gé)力电器、中(zhōng)国建筑、东(dōng)方财(cái)富(fù)、中(zhōng)国(guó)中免、阳光电源(yuán)、中(zhōng)兴(xīng)通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看(kàn)好的(de)“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德时代时，写道：宁德时代所处的(de)位置是令人羡(xiàn)慕的。它背(bèi)后有两大增长(zhǎng)机遇一是电动(dòng)车二是储(chǔ)能；CATL聪明(míng)地选择聚焦磷酸铁锂电(diàn)池，这方面它的市场份额是领(lǐng)先的。此外，磷酸铁锂电池因为安(ān)全性、生命周期和不含钴等特征而(ér)受到(dào)欢迎；动力(lì)电池的企业发展(zhǎn)与政府的(de)脱碳计划是(shì)一致的(de)。CATL的(de)领导者也非常有(yǒu)远见。

　　柏基同(tóng)时也解释了：他们如何通过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资(zī)者(zhě)，他们(men)的判断(duàn)也可能是错的。例如(rú)，若未来新的(de)电池技术出(chū)现，宁德时(shí)代的(de)竞(jìng)争优势不复。随着电(diàn)池成本(běn)下降，宁(níng)德时代若(ruò)不能保持利(lì)润率(lǜ)。宁德时代和电动(dòng)车厂商的关系若不(bù)能维系。这(zhè)些因素都会(huì)影(yǐng)响柏基对(duì)于(yú)宁德时代(dài)的判断。

　　但(dàn)并(bìng)非所有的外资都在加(jiā)仓宁德时代。4月另(lìng)一欧洲巨头安本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微微减仓宁德时代0.04％。基金(jīn)最新规(guī)模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的(de)前(qián)十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔(ěr)眼科(kē)、华测(cè)检测、招商银行、美的集团(tuán)、广联达、宁(níng)波银(yín)行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互联网或(huò)者(zhě)食品饮(yǐn)料也颇(pǒ)受关注(zhù)。

　　例如，摩根大通旗(qí)舰基金(jīn)“摩根基金-中(zhōng)国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模(mó)395 亿(yì)元人民币，截至2023年一季度末，基(jī)金(jīn)前十大重仓股为贵州茅台、金山软件、中国平安、招商银行(xíng)、万(wàn)华化学、恒生金(jīn)融、泸州老(lǎo)窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度(dù)最大(dà)的为泸州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银（卢森堡）股票基金(jīn)-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模(mó)47.83亿美元(yuán)。截(jié)至2023年 3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为腾讯(xùn)控股(gǔ)、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中(zhōng)国(guó)平安、招商银行(xíng)、石药集团、AIA、平安(ān)银行、美团。3月，基金加仓阿里巴(bā)巴(bā)11.66％。

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