金融界5月5日消息 央行、香港证券及期(qī)货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香(xiāng)港与内地利率互换市场互(hù)联互(hù)通合作。北向互换通(tōng)下的(de)交易将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初期，全部境(jìng)外投资(zī)者通过(guò)北向互换通开展利率互换(huàn)交易在轧(yà)差后的(de)名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国(guó)人民(mín)银(yín)悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望行、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地与香(xiāng)港(gǎng)金融衍生品市(shì)场的(de)协同(tóng)发展，构建高水平金融开(kāi)放格(gé)局，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民银行(xíng)（以下(xià)简称人民银行）、香(xiāng)港证券(quàn)及期货(huò)事(shì)务(wù)监察委员会（以(yǐ)下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局（以(yǐ)下简称香港金(jīn)管(guǎn)局）发布联合公(gōng)告(gào)，同意(yì)中(zhōng)国(guó)外汇交(jiāo)易中心（全国银行间同(tóng)业拆(chāi)借中心）（以下简称(chēng)外(wài)汇交易中心）、银行间市场清算(suàn)所股份有限公司（以下简称上(shàng)海清算所）和(hé)香港场(chǎng)外结算有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与内地利率互换市(shì)场互(hù)联互通合(hé)作（以下简(jiǎn)称(chēng)“互(hù)换通(tōng)”），初期先行开通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外投资者可通过两(liǎng)地基础(chǔ)设施互联互通(tōng)参与内地银行间金(jīn)融(róng)衍生品市场。自联合(hé)公告发布以来，“互(hù)换通”的(de)各(gè)项准备工作(zuò)进展顺利，“北(běi)向互换通”下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。为便于(yú)“北向互(hù)换通”的顺利推(tuī)出(chū)，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初期可交易品种为利率互(hù)换(huàn)产品(pǐn)，报价(jià)、交易及(jí)结(jié)算币种为(wèi)人民(mín)币(bì)。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境(jìng)内投资者（即互(hù)换通报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签(qiān)署报价(jià)商(shāng)协议，并为上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)利率互换集(jí)中(zhōng)清算业务的(de)清算(suàn)会员或该(gāi)类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外(wài)投资者为(wèi)符合人民银行要求并(bìng)完成内(nèi)地(dì)银(yín)行间债券市场(chǎng)准入备(bèi)案的境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易权限的境外(wài)投资(zī)者需同时(shí)申请成为场外结算(suàn)公司的清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易(yì)中心(xīn)与人民银(yín)行(xíng)认可的境外电子交易平台互联提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清算安(ān)排：上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所和场外结算公司建立中央(yāng)对手方清算机构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结(jié)算服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期(qī)，全部(bù)境(jìng)外投资者通(tōng)过“北向互(hù)换(huàn)通”开展(zhǎn)利(lì)率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的(de)名义本金(jīn)净额(é)每日不超过人(rén)民(mín)币200亿元，后续可(kě)根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外(wài)结算公(gōng)司针对双(shuāng)方清(qīng)算(suàn)所之(zhī)间(jiān)的风险敞口建立“互换通”资(zī)源池。初(chū)期(qī)，上海清(qīng)算(suàn)所与场外结算公司之间净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　三、外汇(huì)交易(yì)中心(xīn)、上海(hǎi)清算所(suǒ)和场外(wài)结算公(gōng)司应当依法履行“互换(huàn)通”下的各(gè)项职责，组(zǔ)织(zhī)市场(chǎng)各(gè)方有序开展“北(běi)向(xiàng)互换通”业务(wù)。清算会员应(yīng)当遵守相关监管(guǎn)规(guī)定及(jí)业务规则，加强内部控(kòng)制，防(fáng)范和控制风险，做好投(tóu)资(zī)者教育和服务，切实维护投资者(zhě)合法权益(yì)。投资者应当(dāng)充分(fēn)了(le)解两地市场法律法(fǎ)规(guī)、业务规则和实践(jiàn)操(cāo)作的差(chà)异，评估(gū)和控制(zhì)风险(xiǎn)，理(lǐ)性开展相关(guān)投资。

　　市(shì)场各方(fāng)应进一步做好(hǎo)准备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺(shùn)利启(qǐ)动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇(huì)交易中心、上海清算所、场外结算公司为参与做(zuò)准备。

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