金融界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香(xiāng)港与内(nèi)地利率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合作(zuò)。北向互(hù)换通下(xià)的(de)交易(yì)将于(yú)2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初期，全部境外投资者(zhě)通过北向互换(huàn)通开(kāi)展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净(jìng)额(é)每日不(bù)超(chāo)过人(rén)民币(bì)200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地(dì)利(lì)率互换市场互(hù)联互通合作

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香港金融衍(yǎn)生品市场的协(xié)同(tóng)发展(zhǎn)，构建高水平金融开(kāi)放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行(xíng)（以下简(jiǎn)称人民(mín)银行）、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监察委(wěi)员(yuán)会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下(xià)简称香港金管局）发布联(lián)合(hé)公(gōng)告，同意中国(guó)外(wài)汇交易中心（全国银行间同(tóng)业拆(chāi)借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银(yín)行间市(shì)场清(qīng)算所股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)（以下简称上海(hǎi)清算所）和香港场(chǎng)外结(jié)算有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称场外结算(suàn)公司）开(kāi)展香港与内地利率互(hù)换市场互联(lián)互(hù)通合作（以(yǐ)下简称(chēng)“互换通”），初期先行开(kāi)通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港(gǎng)及其(qí)他国家和地区的境外(wài)投(tóu)资者(zhě)可通过两地基础设施互联互通参(cān)与内地银行间金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自联合公(gōng)告发布以来，“互(hù)换通(tōng)”的各项(xiàng)准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下(xià)的交易(yì)将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。为(wèi)便于(yú)“北(běi)向互换通(tōng)”的顺(shùn)利推出(chū)，现就有关(guān)事(shì)宜说明(míng)如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通(tōng)”的相关交易及(jí)结(jié)算安排

　　（一）交拔冗莅临是什么意思boronnijijiao，拔冗莅临是什么意思？ 词语易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品种为利率互换产(chǎn)品，报价、交易及结(jié)算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内投(tóu)资者（即(jí)互换通报(bào)价(jià)商）需与外汇交易中(zhōng)心(xīn)签署报价商协议，并为上海清算所利率互(hù)换集中清算业务的清算会(huì)员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合人民银(yín)行要求并完成(chéng)内地银行间债券(quàn)市(shì)场准入备案(àn)的境外机(jī)构投资者，并经外(wài)汇交(jiāo)易中心开通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限的(de)境外(wài)投资者需同时(shí)申请成为场外结(jié)算公司的清算会员或该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　（三(sān)）交易及(jí)结算：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外(wài)汇交易中心(xīn)与人民银行认可(kě)的境外电子交易(yì)平台互(hù)联拔冗莅临是什么意思boronnijijiao，拔冗莅临是什么意思？ 词语提供交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排(pái)：上(shàng)海清算(suàn)所和场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)建立中央对手方清算(suàn)机构互联(lián)互通(tōng)，共(gòng)同向境内(nèi)外投(tóu)资者(zhě)提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全(quán)部境外(wài)投(tóu)资者通过(guò)“北(běi)向互换通”开展利率互换交易在轧差后的(de)名(míng)义本(běn)金净额每日不(bù)超过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外结算公司(sī)针(zhēn)对双方清算所之间的风(fēng)险敞口建立“互(hù)换通”资(zī)源池。初期，上海清(qīng)算所与场外结算公司(sī)之间净头寸对(duì)应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设定上(shàng)限不超过(guò)人民币40亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会和香港金(jīn)管局已就(jiù)“互(hù)换(huàn)通”涉(shè)及的(de)跨境监管合作(zuò)原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生(shēng)品市场相关事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全(quán)了两地(dì)监管机构在债券及衍生品市场方面的(de)监管合作安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融(róng)市场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算公司应当(dāng)依(yī)法履行“互(hù)换通(tōng)”下(xià)的(de)各项职责，组(zǔ)织市场(chǎng)各方(fāng)有序开(kāi)展“北向互(hù)换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相关监管规(guī)定及(jí)业务规则，加强内部(bù)控制(zhì)，防(fáng)范(fàn)和(hé)控制风险，做好投(tóu)资者教育(yù)和服(fú)务，切实维护投资(zī)者(zhě)合(hé)法权益。投资者(zhě)应当充分了解两地市场法律法规、业(yè)务规则和(hé)实践操作的差异，评估和控制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场各(gè)方应进一步做好准备工作(zuò)，确保“北(běi)向(xiàng)互换通”顺利(lì)启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通(tōng)”的投(tóu)资(zī)者可联系外汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所、场外结(jié)算公(gōng)司(sī)为参与做准备(bèi)。

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