国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子(zi)公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司(sī)的广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有足够的安全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìn广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良g)风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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