金融界5月15日(rì)消息 主(zhǔ)题行(xíng)情“中特(tè)估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报(bào)发布一则重磅消息(xī)，再次点燃了(le)“中特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上(shàng)证报表(biǎo)示，由上(shàng)海证券(quàn)交易所主办、工(gōng)商银行承办(bàn)的(de)“沪市金融业专(zhuān)题(tí)座谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次会议(yì)讨论的重要内(nèi)容为“在(zài)服(fú)务(wù)中(zhōng)国式现代(dài)化中促进(jìn)金融业估值提升和(hé)高质量(liàng)发展”。参会机构包括银行、保(bǎo)险、基金(jīn)和券商人士。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷(fēn)认为这是“中特估”概念的升(shēng)级版本，资金疯抢(qiǎng)金融股(gǔ)，大金融板块开启(qǐ)加速键，券商、保险、银行股等都有(yǒu)出色表现。

　　券商方(fāng)面(miàn)，光大证券触一度(dù)及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级(jí)市值的中(zhōng)国人(rén)寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶段(duàn)新高，中国平安涨近5%。

　　银行(xíng)股(gǔ)方面，国有四大行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大(dà)金融板块的集(jí)体发威(wēi)下，上证综指午后迅速翻红(hóng)，深成指和创业板一路高奏(zòu)凯(kǎi)歌。最终(zhōng)收盘(pán)，截至(zhì)收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证(zhèng)券：主题交易(yì)顶(dǐng)峰已过

　　对于中特估的后续走势(shì)，机(jī)构之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对此中金策(cè)略指出，部分高分红国企标的(de)近期显(xiǎn)著盘整(zhěng)是对短期交易扩散过快过多，股息(xī)支(zhī)付(fù)能力相对较弱板块（如部分(fēn)金融(róng)）做出(chū)的正常(cháng)反应，而并非意味着(zhe)整(zhěng)体高分红国李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶企投资主题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边际(jì)和性价(jià)比(bǐ)仍(réng)相对较高，未来随着(zhe)经(jīng)济的逐步复苏(sū)，“中(zhōng)特估”主题行情或仍具有较(jiào)强的持续性(xìng)。从(cóng)估值(zhí)和交易拥挤度(dù)来看(kàn)，当前“中(zhōng)特估(gū)”主题的安全边际和(hé)性价比(bǐ)仍相对(duì)较高。

　　但是中信证券则看法相对(duì)偏(piān)空(kōng)。中信证券研报表示，AI主题和(hé)“中特估”主题在4月中旬以来先后(hòu)步入了(le)热度很高、波动很大但是区间回报不明显的(de)阶段(duàn)，表(biǎo)现出典(diǎn)型(xíng)的板块内部博弈和消(xiāo)耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发继续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相较于(yú)3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模(mó)仅为(wèi)100.8亿元，未见好(hǎo)转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净流(liú)出，5月截至12日(rì)恢复净流入(rù)75.8亿元(yuán)，但较前3个月的(de)平均水平仍有较大差(chà)距(jù)。在缺乏持续增量(liàng)机构资(zī)金的情况下(xià)，A股存量博弈(yì)特征(zhēng)已演绎(yì)到(dào)极致(zhì)，涨幅仅(jǐn)与机构持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全面(miàn)系统(tǒng)性恢复是渐(jiàn)进(jìn)和渐(jiàn)次的过(guò)程，飞轮重新旋转需要时间和(hé)耐(nài)心，主(zhǔ)题交(jiāo)易是过(guò)高的(de)经济预期下修过程中的阶段(duàn)性产物(wù)，过度(dù)博弈降低了市场定价的有效性，但也提(tí)高了业绩驱(qū)动策略的潜在回报，主题交(jiāo)易的顶(dǐng)峰已过(guò)，重回低位业(yè)绩驱(qū)动板块。

　　基(jī)金经理：中(zhōng)特(tè)估我(wǒ)一(yī)股也不想(xiǎng)要(yào)！

　　与(yǔ)卖方研(yán)究相比，有买方(fāng)更(gèng)加激进。据(jù)券商中国(guó)报道，有(yǒu)基金经理(lǐ)直言，中(zhōng)特(tè)估龙头(tóu)在(zài)连续涨停后已出现短期泡沫化，他一股也不(bù)想要。

　　该基金经理表示(shì)许多(duō)中特(tè)估的龙头股在当前位置对他(tā)而(ér)言(yán)没有配(pèi)置的吸引力(lì)，尽(jǐn)管从估值的(de)角度而(ér)言(yán)许多市场参与者可以给出许多个继续买入中特估的理由(yóu)，但(dàn)当一只(zhǐ)中特估龙头股(gǔ)在两三个交易(yì)日(rì)内涨(zhǎng)幅就达20%甚(shèn)至30%，意味(wèi)着资(zī)金(jīn)已迫不及待在进行抢筹码。从股(gǔ)票市场交易的直(zhí)观(guān)判断，这代表着资金参与方的短期泡沫化(huà)，过高的交易拥挤度(dù)意(yì)味着风险。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在资(zī)金(jīn)面，“中特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个交易日(rì)，5月13日华(huá)泰柏瑞中证(zhèng)央企红(hóng)利ETF发(fā)布(bù)公(gōng)告称(chēng)，该基(jī)金累计(jì)有效认购(gòu)申请份额总额超过(guò)20亿份发(fā)行上限，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股东(dōng)回(huí)报ETF——广发中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央(yāng)企股东回报ETF于今(jīn)日开售，每(měi)只产(chǎn)品的(de)首募规模上限均(jūn)为(wèi)20亿元人民(mín)币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内多只“中字(zì)头”ETF也(yě)持(chí)续(xù)“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸(xī)金(jīn)”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共(gòng)赢ETF年内(nèi)资(zī)金净流入超过12亿(yì)元(yuán)，规模增幅(fú)超过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内(nèi)资金净流入(rù)也逼(bī)近(jìn)10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今(jīn)年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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