金融界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香港金融管理局即(jí)将(jiāng)正式启动(dòng)香(xiāng)港与内地利率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合(hé)作。北向互换(huàn)通下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。初期，全部境外投资者通过北向(xiàng)互换通开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超(chāo)过(guò)人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互(hù)换市场互(hù)联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品市场(chǎng)的(de)协同发展(zhǎn)，构建高水平(píng)金融开放格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行(xíng)（以下简称人民银(yín)行）、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会（以下(xià)简称香港证监会(huì)）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局）发布(bù)联合(hé)公告，同意(yì)中(zhōng)国外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)（全(quán)国(g中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗uó)银行(xíng)间同业拆借中(zhōng)心）（以(yǐ)下简称外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银行间市场清算所股(gǔ)份有限公司（以下简称上海清算所）和香港场外(wài)结算有限公司（以下简称场(chǎng)外(wài)结算公司）开展香(xiāng)港与内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初(chū)期(qī)先行(xíng)开通“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”，香(xiāng)港及其他国(guó)家和地区的境外投资者(zhě)可通过(guò)两地基础(chǔ)设施互(hù)联互通参与内(nèi)地(dì)银行间(jiān)金融衍生品市(shì)场。自(zì)联合公告发布以来(lái)，“互换通”的(de)各项(xiàng)准备工(gōng)作进展顺(shùn)利(lì)，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。为便于“北向(xiàng)互(hù)换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北(běi)向互换通(tōng)”的(de)相关交易及(jí)结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种为利率互(hù)换产品(pǐn)，报价、交易及结算(suàn)币(bì)种为(wèi)人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价商(shāng)）需与外汇交易(yì)中心签署报价商协议，并为上(shàng)海清算所利率互换(huàn)集(jí)中清算(suàn)业务的清算会(huì)员或该类会员的(de)清算客(kè)户。

　　2.参与“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”的境外投(tóu)资者为符合人民银行要(yào)求并(bìng)完(wán)成内地银行间债券(quàn)市场(chǎng)准(zhǔn)入备(bèi)案的境外(wài)机构投资者，并(bìng)经外汇交(jiāo)易中心开通“北(běi)向互(hù)换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互(hù)换通”交易权(quán)限的境外投(tóu)资(zī)者需同时(shí)申(shēn)请成为场外结算公司的(de)清算会员或该(gāi)类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心(xīn)与人(rén)民银行认可(kě)的境外电子交(jiāo)易(yì)平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结(jié)算公司建(jiàn)立中央对手方清(qīng)算机构互(hù)联互(hù)通(tōng)，共同(tóng)向境(jìng)内外投资者提(tí)供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资者通过“北向互换通(tōng)”开展利(lì)率互换交易在(zài)轧差后(hòu)的(de)名(míng)义(yì)本金净额(é)每日不超过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外结算(suàn)公司针(zhēn)对双方清算(suàn)所(suǒ)之间的风险敞(chǎng)口建立“互(hù)换通(tōng)”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之间净中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗头寸对应的“互(hù)换通”资(zī)源池(chí)风险敞口设定上限不超过人民(mín)币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二(èr)、人民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会和香港金管局已就“互换通”涉及(jí)的跨境监管(guǎn)合(hé)作原则和(hé)具体(tǐ)安(ān)排达成(chéng)共识(shí)，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债券(quàn)及衍(yǎn)生品市(shì)场相(xiāng)关(guān)事宜的(de)谅解(jiě)备忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全了两(liǎng)地监管机(jī)构(gòu)在债券(quàn)及衍生品市场方面的监管(guǎn)合作(zuò)安排和(hé)联络协商机制，共同维护“互换通”的(de)正常运行、金(jīn)融市场稳(wěn)定和公(gōng)平(píng)交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司应当依法履(lǚ)中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗行“互换通”下的(de)各项(xiàng)职责，组织市场各方有(yǒu)序开(kāi)展“北向互换通(tōng)”业(yè)务。清(qīng)算(suàn)会员应(yīng)当遵守(shǒu)相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切(qiè)实维护(hù)投(tóu)资者合法权(quán)益(yì)。投资者应当充(chōng)分了解(jiě)两(liǎng)地(dì)市(shì)场法律法规、业务规则(zé)和(hé)实践操作(zuò)的差异(yì)，评估和(hé)控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准备(bèi)工(gōng)作(zuò)，确(què)保“北向(xiàng)互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参(cān)与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的投资者(zhě)可联(lián)系外汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算(suàn)公司为参与做准(zhǔn)备。

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