国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字 HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力(lì)等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个(gè)季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带(dài)来(lái)实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看。

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