今年以来，美股科技板块(kuài)持续上涨，多(duō)只(zhǐ)美股科技主(zhǔ)题QDII产(chǎn)品收(shōu)益颇丰。数(shù)据显(xiǎn)示，截至(zhì)5月26日，美(měi)股(gǔ)科技主题QDII年内收益已霸(bà)榜QDII产(chǎn)品(pǐn)前20名(míng)，最高达30.98％。

　　对此，多位(wèi)业内人(rén)士(shì)表示，今年(nián)美股科技反弹(dàn)明(míng)显，主要受益于ChatGPT为代表的人工智(zhì)能领域的(de)大发(fā)展。当前，全(quán)球产业(yè)界(jiè)和资本(běn)市场都(dōu)在积极拥(yōng)抱这新一轮(lún)的数字产(chǎn)业化变革(gé)浪(làng)潮，而美股(gǔ)科(kē)技股汇集了全球(qiú)最头部的AI产业链公(gōng)司(sī)，因此(cǐ)看好该(gāi)板块长期投资价值。

　　美股(gǔ)科技主(zhǔ)题(tí)QDII霸榜(bǎng)前20

　　Wind 数据显(xiǎn)示，截至5月26日(rì)，美股科技主题QDII年(nián)内收益霸(bà)榜前20名，而拉(lā)长看(kàn)QDII产品(pǐn)年内收(shōu)益前(qián)35只产品中(zhōng)，仅(jǐn)有一只中韩半(bàn)导体ETF和一只日经225ETF分别(bié)排在第27位和第35位，其余悉数为美股科技主题产(chǎn)品。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，广(guǎng)发全球精(jīng)选人民币(bì)年内回报(bào)达30.98％，领涨(zhǎng)QDII产(chǎn)品。从其一季(jì)度重仓持股情况来看该产(chǎn)品主投美(měi)股科技股，其中57.66％的仓位投向(xiàng)信息(xī)技术(shù)行业(yè)，前三大重仓持(chí)股股票分别为微软、英伟(wěi)达(dá)和(hé)超威半导体，其中新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久微软持仓(cāng)数量相(xiāng)较于上(shàng)期大幅增(zēng)长(zhǎng)78.18％。华夏(xià)全球科技先锋以30.52％的收(shōu)益紧(jǐn)随其(qí)后，一(yī)季度该产品重仓(cāng)持股了(le)英伟达、苹果、超威半导体、微软、脸书等(děng)多只美股(gǔ)科(kē)技股。

　　此外，广发(fā)纳斯达克100ETF、国泰纳斯达(dá)克100、易方(fāng)达标普信(xìn)息科(kē)技A人民币、博时纳斯(sī)达(dá)克100美元现(xiàn)汇(huì)等逾20只(zhǐ)产品年内(nèi)回报均超20％，这些产品一(yī)部分前十大重仓(cāng)股中占比较高的(de)多是美股科技股(gǔ)，另一(yī)部(bù)分所(suǒ)跟踪的指数主(zhǔ)要权重股(gǔ)为美股科技股。

　　对此，广发纳斯达克100ETF基金经理刘(liú)杰表(biǎo)示，今(jīn)年美股科技反弹(dàn)明显，尤其(qí)是纳(nà)指ETF表现较好，也许更多受益于人工智能的发展(zhǎn)。

　　“由(yóu)ChatGPT新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久和其他大型语言模型引发的(de)人工智(zhì)能热潮推动了美股大涨，AI概念今年(nián)以来(lái)创造了1.4万亿美元的市值(zhí)，相比去年(nián)年(nián)末增加约45％。”刘杰指出(chū)，以纳(nà)斯达(dá)克100指数前20大权重股为例，可以看到有很多和AI概念相关的软(ruǎn)硬件公(gōng)司，今年全(quán)球(qiú)AI应用热潮也都是(shì)由这些公司掀起和推动的(de)，这类人(rén)工智(zhì)能股贡(gòng)献了(le)纳斯(sī)达克100指数约50％的涨幅，以及近(jìn)7成(chéng)的成长股(gǔ)涨(zhǎng)幅。

　　“围绕人(rén)工(gōng)智能(néng)的全球投资热(rè)浪全面席卷美(měi)股(gǔ)市场，引发了科技股的(de)全面看涨情绪，5月25日(rì)AI芯片相关(guān)公司因为(wèi)二季度营收超(chāo)预期表现，当日大涨24.37％，今年累计(jì)涨幅(fú)达到了近160％，可(kě)以说今年AI概念(niàn)的(de)火(huǒ)热(rè)，持续推动(dòng)了中美(měi)市场相关板块的持续上(shàng)涨(zhǎng)。”刘杰补充道。

　　博时(shí)基金指数(shù)与量(liàng)化投(tóu)资部基金经理万琼也认为，多只美股(gǔ)科(kē)技主题QDII产品收益亮眼(yǎn)，主要还(hái)是(shì)受益于今年(nián)最(zuì)热的主题ChatGPT，“科技(jì)引领发展，像纳斯达克100指数(shù)今(jīn)年以(yǐ)来的涨幅都接近(jìn)28％了，这个指数基本囊括了美股绝大多数AI相关(guān)标的。”

　　AI有望带动估(gū)值提升(shēng)

　　看好(hǎo)长期投资价值(zhí)

　　尽管(guǎn)年内(nèi)美国科技股整体呈(chéng)持续上涨趋势，但走势也(yě)略有震(zhèn)荡，如本周(zhōu)5月23日美国三大股指全线收(shōu)跌(diē)，苹(píng)果(guǒ)、微软、英伟达等多(duō)只大型科技(jì)股普跌；而到了5月24日，除道指下跌0.11％外，标普500指数、纳指(zhǐ)均收涨。英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、苹果等科技(jì)股股价也开始(shǐ)回调，其中英(yīng)伟(wěi)达大幅涨(zhǎng)超24％，到(dào)了5月26日则又涨了2.54％，公司股价也(yě)创(chuàng)下(xià)历史新高。

　　对(duì)于美(měi)股(gǔ)科技(jì)股震荡上(shàng)涨的走(zǒu)势，广(guǎng)发基金刘杰表示，近(jìn)期美国(guó)科技(jì)板(bǎn)块同(tóng)时受(shòu)到有(yǒu)利因素以及(jí)不利(lì)因素影响，其(qí)中，美股近(jìn)期正经历着债(zhài)务上限(xiàn)谈(tán)判和美联储加息(xī)政(zhèng)策(cè)博弈带(dài)来的不确定担忧，市场担心(xīn)重演2011年美国(guó)违约危机，当时时任美国(guó)总统奥巴马和众议院共和(hé)党人在最后一刻(kè)通过(guò)提高债务上限和削减赤字(zì)的法案，勉强避免(miǎn)了一场灾难(nán)，但由此(cǐ)产生的紧张局势引发全球资本市场剧烈(liè)波动；不(bù)过，鉴(jiàn)于美国(guó)作为(wèi)全球第一(yī)大经济体(tǐ)的(de)偿债能(néng)力(lì)，投资(zī)人(rén)多半认为美债几近零风险(xiǎn)。此外，美联储对于未来暂停加息以(yǐ)及(jí)可能(néng)的降息(xī)均存在(zài)分歧，对美股短期(qī)走势也产生了一定影响。

　　总(zǒng)体上而言，刘杰认为，AI概(gài)念以(yǐ)及算力应用对相关软硬件科技公司(sī)营收的提振，以及未来应用(yòng)全面支(zhī)撑着科(kē)技公司新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久(sī)发展(zhǎn)，都是(shì)积极的。当前众多云(yún)公(gōng)司竞相部署AI芯片，个人电(diàn)脑（PC）的图形处(chù)理单元（GPU）终(zhōng)端(duān)需求(qiú)一二(èr)季度“稳固(gù)”，科技板块的业绩增长正(zhèng)来(lái)自数据中心等相关应用，而(ér)随着AI概念(niàn)的不(bù)断升级迭代，未(wèi)来支撑(chēng)力度或将持续。

　　国(guó)泰基金表示，美股(gǔ)科技(jì)股层面，以Meta、苹(píng)果、微软、亚马(mǎ)逊、谷歌(gē)五大科技龙头为例，一季度净利润均(jūn)出(chū)现(xiàn)不同程度(dù)的下滑，除(chú)微软外其余四家巨(jù)头业绩均低于预期。来自于(yú)宏观经济的逆风、美元走强等问题(tí)是科技股业绩承(chéng)压的主要因素。这(zhè)些公司普遍意识到当(dāng)前(qián)宏观(guān)压力(lì)，积极通过削减开(kāi)支、降本(běn)增效(xiào)的(de)方式提升盈利能力(lì)。

　　“不过科(kē)技创新仍是抵御(yù)周期的最强劲武器。”国泰基(jī)金举例，自微软收购的(de)Open AI年初(chū)发布ChatGPT应用后，生成式人工(gōng)智能（AIGC）迅速成为新一轮(lún)数字(zì)产业化(huà)变革浪潮，所涉(shè)及的产业链也迅速成为(wèi)全球资本瞩(zhǔ)目的焦(jiāo)点，相关公(gōng)司股价均实现大幅上(shàng)涨(zhǎng)。“我们有理由(yóu)相信科技(jì)企业(yè)巨头(tóu)们已通过(guò)持之以(yǐ)恒的研究创新，逐渐具备(bèi)从(cóng)量(liàng)变到质变(biàn)的厚积薄发能力，从而有望在中长期持续(xù)推动自身不断成长进化(huà)。”

　　国泰基金(jīn)认为，目前美股(gǔ)科技股汇集了(le)全球最头部的AI产业链(liàn)公司(sī)，包括微(wēi)软、谷歌、英伟(wěi)达等(děng)，未来几个季度AI技(jì)术和产品的推(tuī)广能否为这些公司打(dǎ)开新的增长(zhǎng)曲线，并(bìng)带动估值的提升，值(zhí)得(dé)重(zhòng)点关注(zhù)。

　　博时基金(jīn)万(wàn)琼(qióng)表示，科技板块代表(biǎo)人类未来(lái)发展(zhǎn)的方向，看好(hǎo)这个板块(kuài)长期增长。同时，美国(guó)科技公司又是引领(lǐng)全球(qiú)科技(jì)的发展，美股科技板(bǎn)块还是具(jù)有很好的长期投资价值。投资者可以考虑长期的配置一部分头(tóu)寸。

　　“不过(guò)，当(dāng)前美股也有(yǒu)需(xū)要注意的风(fēng)险，包(bāo)括货(huò)币政策的走(zǒu)向、银行危机的(de)后续等(děng)。投资者应(yīng)根(gēn)据自身的(de)风险(xiǎn)偏(piān)好，尽可(kě)能的做多资产的配置。坚(jiān)持长期投(tóu)资、定期(qī)定投。”万琼(qióng)补充道。

　　广发基金刘杰认为，美(měi)国作(zuò)为世界上最大的金融市(shì)场，纳指与(yǔ)A股(gǔ)各类市场相关(guān)性低，从分散投资的角度来看，能够(gòu)发挥资产配置的作(zuò)用；同时，大(dà)部分投资(zī)者看(kàn)好美股(gǔ)科技股、生物制药(yào)公司，相比(bǐ)标普(pǔ)500而言，纳指(zhǐ)100此类(lèi)代表性更好(hǎo)，更(gèng)符合美(měi)股(gǔ)的特征，历史收益率也更好(hǎo)。“鉴于市场(chǎng)风险和投资机会，建(jiàn)议投资者结合(hé)自身风险承受能力(lì)，可以考虑定(dìng)投的(de)方式参(cān)与(yǔ)，或许是(shì)一(yī)种(zhǒng)体验更好的方式。”

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