公募基(jī)金一季报募(mù)集披露。张坤(kūn)以超880亿(yì)元(yuán)的管(guǎn)理规(guī)模，再度成为(wèi)主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入密集披露期，顶流基金经理调(diào)仓(cāng)路径和投资思(sī)路也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管理规模超880亿元(yuán)，再度成为(wèi)主动权益类基(jī)金“公募一(yī)哥(gē)”。一季度，张坤加仓中国海洋(yáng)石(shí)油、泸州老窖，减持香港交易(yì)所、招商银(yín)行。

　　700亿级(jí)基(jī)金(jīn)经理(lǐ)刘彦(yàn)春一(yī)季(jì)度加仓古(gǔ)井贡酒、美的集团，减持中国中免、药(yào)明康德。另一位700亿(yì)级基金(jīn)经理(lǐ)谢治(zhì)宇则加仓了晶晨股份、海康(kāng)威视，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流(liú)基金经理张坤掌舵的易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)、易方(fāng)达(dá)优质企业三(sān)年(nián)持有、易方达(dá)优质精选混合（QDII）、易方达(dá)亚洲精选(xuǎn)股票(piào)（QDII）四(sì)只基(jī)金(jīn)披(pī)露了2023年一季报。

　　2023年(nián)一(yī)季度末，张(zhāng)坤的管理规模为889.42亿元，比2022年末(mò)缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理规(guī)模(mó)超越葛兰，再度成为主动权益(yì)类基金“公募(mù)一(yī)杨志性格特点及主要事迹概括，杨志性格特点及主要事迹100字哥”。

　　张坤在一(yī)季度末保持了高仓位(wèi)运作，4只基金(jīn)的权益资产(chǎn)仓(cāng)位均超过了92％。一季度(dù)张坤(kūn)所(suǒ)持基金股票(piào)仓位基本稳(wěn)定，对结构进(jìn)行(xíng)了调整，增加了消费(fèi)等行业的配置，降低了金(jīn)融等行业的(de)配置。

　　从(cóng)基金收益来看(kàn)，张坤掌管的4只基金在2023年一季(jì)度(dù)均实(shí)现(xiàn)了正收(shōu)益(yì)，基金(jīn)净(jìng)值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规(guī)模最大的基金——易(yì)方达蓝筹(chóu)精选在一季(jì)度末的基(jī)金规模为562.09亿元，报(bào)告期内基(jī)金份额净值增(zēng)长(zhǎng)率为1.03％，同期业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓股分别为(wèi)：贵州(zhōu)茅台、泸(lú)州老(lǎo)窖(jiào)、腾讯控股、五粮液、洋(yáng)河股份、招商(shāng)银行(xíng)、香港交(jiāo)易所、伊利股份、美团-W、中(zhōng)国海(hǎi)洋石油(yóu)。

　　2023年一季度易方(fāng)达(dá)蓝筹(chóu)精(jīng)选(xuǎn)前十大重仓股

　　一季度，张坤对中(zhōng)国海洋(yáng)石油(yóu)大幅加仓，使(shǐ)其进入(rù)了易方(fāng)达蓝筹精选第十大重仓股(gǔ)。此外，张坤(kūn)对重仓的4只白(bái)酒股进行了(le)不同的(de)加(jiā)减仓操作：加仓泸州老窖(jiào)、贵州(zhōu)茅台、洋(yáng)河股(gǔ)份，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易方(fāng)达(dá)蓝筹精选在一季(jì)度还减持了香港交易所、招(zhāo)商(shāng)银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中指(zhǐ)出，个股方面，仍然持有商业(yè)模式(shì)出(chū)色(sè)、行业格局(jú)清晰、竞争力强的优质(zhì)公司。基(jī)本面价值(zhí)投资很吸引人的一点是，投资(zī)者可以用(yòng)很长一段时间来(lái)充分观察(chá)公(gōng)司的(de)发展，等到它们用事实证明自(zì)己的成功(gōng)和(hé)巨大的成长潜力(lì)之后，再买入也不(bù)迟。基本面价值投资(zī)的优势之一在于可积累性。如果(guǒ)只是针对某一(yī)次投资，积累的(de)重要性(xìng)可(kě)能并不显著。但如(rú)果将(jiāng)投资贯穿一生(shēng)，并将长期复(fù)合(hé)回报(bào)作为终级目标(biāo)，可积累性就是这一目标的最重(zhòng)要保障(zhàng)，选(xuǎn)择一条可积累的(de)“很长(zhǎng)的(de)坡”并在坡上(shàng)“滚雪(xuě)球”是很重(zhòng)要的。

　　刘彦春：在顺周期行业(yè)中寻找投资机(jī)会

　　杨志性格特点及主要事迹概括，杨志性格特点及主要事迹100字一季度(dù)末，顶流(liú)基金经理(lǐ)刘彦(yàn)春管理规模(mó)达751.63亿元(yuán)，报(bào)告期(qī)内所管基金(jīn)净值(zhí)增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长是刘彦春管(guǎn)理的规模最大的基金，一季(jì)度末规模达384.71亿(yì)元。

　　从业绩来看，景顺长城新兴成长(zhǎng)一季度A类(lèi)和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长保持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、五(wǔ)粮(liáng)液(yè)、中国中(zhōng)免、迈瑞医(yī)疗、古井贡酒、海大集团、药(yào)明(míng)康德、山西汾酒、美(měi)的集(jí)团。

　　2023年一季度景顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长前十大重仓股

　　从持仓变(biàn)动情况(kuàng)来看，景顺长城新兴成长一季(jì)度加仓古井贡(gòng)酒、美(měi)的集团、迈瑞医疗、贵州茅台等(děng)股票，减持中国中(zhōng)免(miǎn)、药明康德(dé)、五粮液等股票。

　　刘(liú)彦春在(zài)基(jī)金(jīn)一季报中指(zhǐ)出，我国经济复苏、美国(guó)紧缩后(hòu)通胀下(xià)行仍(réng)将是(shì)今(jīn)年主要宏观背(bèi)景。经济运行正(zhèng)常(cháng)化需要一个过程，特别(bié)是居民和中(zhōng)小企业，需要时(shí)间(jiān)修复资产负债表、修复信心(xīn)。随着经济逐步正常(cháng)化，居民消费信心回(huí)升、超额储蓄下降是必然(rán)事件(jiàn)，消费(fèi)今年大概率超预期回升。就近期(qī)公布的社融和地(dì)产数(shù)据分析，二(èr)季度(dù)A股盈(yíng)利增速(sù)有望进(jìn)入上行周期。

　　“全(quán)球经济正(zhèng)在重回正轨的路上。除了继续(xù)关(guān)注整个经(jīng)济体发展状况之外，可以(yǐ)将目光更多放在(zài)微观(guān)企业层面(miàn)。可以看到很多公(gōng)司在过去几年始(shǐ)终做正确(què)的(de)事，经营效率(lǜ)提升，逆境(jìng)中变得更加优秀(xiù)、更加强(qiáng)大。不必总(zǒng)是(shì)关注宏观数据，多看看微观(guān)企业变化可以让内心(xīn)更加平静。我们对全(quán)年股(gǔ)票市场有信心，未来将(jiāng)继续保持合同约(yuē)定(dìng)较高仓位运作，更多(duō)在顺(shùn)周(zhōu)期行业中(zhōng)寻(xún)找投资机会。”刘彦春进一(yī)步指出。

　　谢(xiè)治(zhì)宇：挖掘人工(gōng)智能相关产(chǎn)业链

　　一季度末，谢治宇管理规模(mó)达700.12亿元，所(suǒ)管(guǎn)4只基金在(zài)报告期内(nèi)均实现了正收益。

　　其中，兴全合润基(jī)金管理(lǐ)规模最(zuì)大，为281.3亿元，一季度基金(jīn)份额净值增(zēng)长率为(wèi)5.5％，跑赢了业绩比较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一季度(dù)末(mò)保持(chí)高(gāo)仓位运行，股票仓位达92杨志性格特点及主要事迹概括，杨志性格特点及主要事迹100字.47％，该基金前十大重仓股分别(bié)为(wèi)三安光(guāng)电、海康威视、海尔智家、澜起科技(jì)、韵达(dá)股(gǔ)份、万华化(huà)学(xué)、中际旭创、晶晨股(gǔ)份、健(jiàn)友(yǒu)股份、梅(méi)花(huā)生物。

　　2023年一季度兴(xīng)全合(hé)润(rùn)前十大重仓(cāng)股

　　从前十大持(chí)仓变动情(qíng)况来看，一季(jì)度(dù)兴全合润加仓海康威视(shì)、晶晨股份(fèn)，使这两(liǎng)只(zhǐ)股票进入前十大持仓。此(cǐ)外，一(yī)季度(dù)兴全合润(rùn)加仓三安光电，减持(chí)海尔智(zhì)家(jiā)、韵达股份、健友股份等(děng)股(gǔ)票。

　　谢治宇在兴全合润(rùn)一季报中指出，今年一季度疫情对经济的影响基本消除(chú)，整体经济逐步回到复苏轨道。随着中国的稳增长政策落实与全球(qiú)范围内的(de)通胀见顶，内需复苏加上预期改善推动(dòng)资本市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)偏(piān)好回(huí)升(shēng)。虽然海(hǎi)外(wài)银(yín)行出现(xiàn)了阶段性危机，但各国政(zhèng)府较为迅速地采取(qǔ)了对应措(cuò)施，接管相关银行，市(shì)场情绪得到(dào)稳定。

　　“随着各种风险(xiǎn)因素减弱(ruò)，一季度(dù)A股(gǔ)板块分(fēn)化(huà)更(gèng)明显。随着chatGPT取得了突破性的(de)进(jìn)展，由AI芯片(piàn)、服务器、光模块等(děng)子版块带动的人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)、中字头的‘中(zhōng)特估’、半导体(tǐ)等板块涨幅较大，在GPT应用(yòng)端中游戏、影(yǐng)视等板块也实(shí)现(xiàn)较大幅(fú)度上涨。该基金(jīn)报告期内对人工智能相关产(chǎn)业链进(jìn)行挖掘，对有(yǒu)长期竞争力、应用(yòng)空(kōng)间广阔的硬(yìng)件(jiàn)和软件公司进行精(jīng)选和(hé)布局。未来仍将坚(jiān)持(chí)挖掘(jué)公(gōng)司长期(qī)成(chéng)长价值，不(bù)断寻找具有(yǒu)良(liáng)好投(tóu)资(zī)性价(jià)比的优秀(xiù)公司(sī)。”谢治(zhì)宇(yǔ)表示。

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