国(guó)内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商业务等(děng)新业(yè)务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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