国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)阿富汗是哪一年灭亡的光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9阿富汗是哪一年灭亡的美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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