国(guó)内千亿(yì)私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句置(zhì)，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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