近日，广(guǎng)发、招商、汇添富(fù)3家基金公(gōng)司旗下的中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF同时公告，基(jī)金(jīn)将于(yú)5月15日至19日正式(shì)发售(shòu)，募集规(guī)模上限均(jūn)为(wèi)20亿元，合(hé)计募集上限为60亿(yì)元。目前，作为时下热门主(zhǔ)线的中特估行情(qíng)持续发酵，市场也预期此(cǐ)次央(yāng)企主题的ETF发售或将从情绪面和资金(jīn)面助推(tuī)中特估。

　　国企年内(nèi)涨幅(fú)居前，领(lǐng)涨板块方向(xiàng)一览

　　复盘今年以来行(xíng)情，中特估行情带(dài)动央(yāng)国(guó)企上市公(gōng)司价值重估，同(tóng)时，其也催化多个相关(guān)板块和个股迎来上涨行情。截至(zhì)5月12日收(shōu)盘，不计算年(nián)内上(shàng)市新股(gǔ)，提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好A股整体(tǐ)平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅近(jìn)2.39％，而国有企(qǐ)业(yè)个股平均(jūn)上涨(zhǎng)近(jìn)9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个股(gǔ)平(píng)均涨(zhǎng)幅则近(jìn)4.83％（中位数(shù)涨幅(fú)近1.27％），其中，外资(zī)及合资企业仅上(shàng)涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一级(jí)）来看(kàn)，年内涨幅居前的国企股中(zhōng)，传媒(méi)、计算机(jī)、通信、家用电器(qì)、建筑装饰板块(kuài)个股(gǔ)均值涨(zhǎng)幅相对居前，而基础化工、食品饮料(liào)、商贸零售、轻工制(zhì)造、美容护理板块(kuài)个股则(zé)表现不佳(jiā)。若分细分(fēn)板(bǎn)块（申万二级(jí)）统计，平均涨幅居前的方向(xiàng)为出(chū)版、影提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好视院线、计算机(jī)设(shè)备、养殖业、数字媒体(tǐ)板块(kuài)，而旅游(yóu)零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属(shǔ)、电池(chí)板(bǎn)块个股平均跌幅居前(qián)。

注：分板块统(tǒng)计国企股(gǔ)年内涨跌幅均值

　　行情内部(bù)轮动分(fēn)化，关注景(jǐng)气低估方向

　　随着中(zhōng)特估(gū)行情发酵(jiào)月余，部分高位(wèi)人气股近期也有所调(diào)整，仅以本周（5月8日至(zhì)12日）行(xíng)情统计，上海电影(yǐng)、新华文轩、中铝国际等多股回调近(jìn)20％。从资(zī)金面来看(kàn)，作为(wèi)市场“聪明(míng)钱”的北向资金(jīn)近(jìn)两日（5月11日至12日）也一别此(cǐ)前连续6日(rì)加仓而减持，不(bù)过，具体(tǐ)个股方面，仍有不少个股获(huò)逆(nì)市加仓，其中，中国中铁、中(zhōng)国石化、片仔癀、中国(guó)石油、设计总(zǒng)院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出，现(xiàn)有的(de)“中特估”概(gài)念(niàn)引发的估(gū)值修复(fù)仍在(zài)演绎。短(duǎn)期行情在热点题材上体现出较高的赚钱(qián)效(xiào)应。长期在(zài)国(guó)企改革的深度价值挖掘方面仍有较大增长空间。结合(hé)政(zhèng)策方向来(lái)看，未来(lái)的(de)投(tóu)资机(jī)会主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整(zhěng)合(hé)型(xíng)：关注央企战略性重组和专业化整合，以及存在优质资产注入(rù)上市平台(tái)或重组预(yù)期(qī)的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基(jī)本面(miàn)改善型：此前基(jī)本(běn)面较弱，但(dàn)因行业景气、周期上行(xíng)等原因，近期有所改善，并有(yǒu)望持续向好，如(rú)建筑和船舶制造等。

　　3）价值(zhí)重估型：此前估值明显偏(piān)低，但是(shì)受(shòu)益业务预期与估值(zhí)逻辑变化，催生(shēng)重(zhòng)估行情，如(rú)公共事(shì)业(yè)领域与三大通信(xìn)运营商等。重点关(guān)注行业：船舶、建筑(zhù)、军工、公共事业、交运和通信。

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