金融(róng)界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理局(jú)即(jí)将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合作。北向互换通下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日(rì)启动(dòng)。初期，全部境(jìng)外(wài)投资者通过北向互(hù)换通开展利率互(hù)换交(jiāo)易在(zài)轧差后的(de)名义本金(jīn)净(jìng)额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情(qíng)况适(shì)时调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中(zhōng)国人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期(qī)货事务监察(chá)委(wěi)员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即(jí)将正式(shì)启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作

　　为促(cù)进内地与香港金融衍生品市(shì)场的(de)协同(tóng)发展，构建高水平金融开(kāi)放格(gé)局，2022年7月4日，中国(guó)人(rén)民银行（以下简称人民(mín)银(yín)行）、香(xiāng)港证(zhèng)券及(jí)期货事(shì)务监察委员会（以下(xià)简称香(xiāng)港证监(jiān)会）、香港金融管理局(jú)（以下简(jiǎn)称香港金管局）发(fā)布(bù)联合公告，同(tóng)意中国(guó)外汇交易中心(xīn)（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场清算所股份有限(xiàn)公司(sī)（以下简称上海清算所(suǒ)）和香港场外结算有(yǒu)限公司（以下简称场(chǎng)外结算公司）开展香(xiāng)港与内地(dì)利(lì)率互(hù)换市场互(hù)联(lián)互(hù)通合(hé)作(zuò)（以下(xià)简称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国(guó)家和地(dì)区的境外投资(zī)者(zhě)可通过两地基础(chǔ)设施互联互通参与内地银行间(jiān)金(jīn)融衍生品市场。自(zì)联(lián)合公告发(fā)布(bù)以来，“互换通”的各项准备(bèi)工(gōng)作进展顺利(lì)，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便(biàn)于“北向互(hù)换通”的顺利推(tuī)出，现就有(yǒu)关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换(huàn)通”的相关(guān)交易及结(jié)算安排(pái)

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向(翡翠手镯用紫光照为什么会有荧光，翡翠镯子太阳光下有紫色荧光xiàng)互(hù)换(huàn)通”初期可交易品种为利率互换产品，报价(jià)、交易及结算(suàn)币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境内(nèi)投资者（即(jí)互换通报价商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并(bìng)为上海清算(suàn)所利率互换集中清(qīng)算业务(wù)的清算(suàn)会员或该类会员的清算客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外投资者为(wèi)符合人民银行要求并完成内地银行间(jiān)债券(quàn)市场准入备案的境外机(jī)构投资(zī)者，并经(jīng)外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通(tōng)“北(běi)向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”交易(yì)权(quán)限(xiàn)的境外(wài)投资者需(xū)同时申(shēn)请成为场外结算公司的(de)清算(suàn)会员或(huò)该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民(mín)银行认可的境外电子交易平台互联提(tí)供交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司(sī)建立中(zhōng)央对(duì)手方清算机构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北向互换通(tōng)”开(kāi)展(zhǎn)利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上海清算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司针对双(shuāng)方清算所之间的风险敞口建立“互(hù)换通”资源(yuán)池。初期，上(shàng)海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结算公司之间(jiān)净头(tóu)寸对(duì)应的“互换(huàn)通”资源池风险敞口设定上限(xiàn)不超(chāo)过人(rén)民币40亿(yì)元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港金管局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则和(hé)具体安排达成(chéng)共识，并(bìng)签(qiān)署了《关于内(nèi)地-香港(gǎng)债券及翡翠手镯用紫光照为什么会有荧光，翡翠镯子太阳光下有紫色荧光衍生品市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘(wàng)录健全了(le)两地监管机构在(zài)债券(quàn)及(jí)衍生品(pǐn)市场方面(miàn)的(de)监管合作安排和联络(luò)协商(shāng)机(jī)制，共同维护(hù)“互换通”的正常(cháng)运行、金融市场稳定和公平(píng)交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和场外结算公司应当(dāng)依法(fǎ)履(lǚ)行(xíng)“互换(huàn)通”下的(de)各项职责，组(zǔ)织(zhī)市场各方(fāng)有序(xù)开展(zhǎn)“北(běi)向互换通”业务。清算(suàn)会员(yuán)应(yīng)当遵守相关监(jiān)管(guǎn)规定及业(yè)务规则，加强内(nèi)部(bù)控制(zhì)，防范(fàn)和(hé)控制风险，做(zuò)好投资者教(jiào)育(yù)和(hé)服务，切实(shí)维(wéi)护投资者合法权(quán)益(yì)。投资者应当充分了(le)解两(liǎng)地市场法律法规(guī)、业务(wù)规则和(hé)实践操作(zuò)的差异，评估和控制风(fēng)险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市(shì)场各方应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺(shùn)利启(qǐ)动。有兴趣(qù)参与“北(běi)向互换通”的投资者(zhě)可联系外汇交(jiāo)易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所、场外结算公司为参与做准备。

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