国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了!
景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)(GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD)日前向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据,其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美(měi)元(约合人民币120.31亿元(yuán)),较(jiào)去年底有大幅增长。
今年一季度,景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等(děng),新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等;拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ),持股市值远大于其他公司,但是遭(zāo)到减持。
基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观点,其表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司,同时积(jī)极布局美股一些AI公司。
景林美股持仓17.29亿美元
拼(pīn)多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股
根(gēn)据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会(SEC)披露(lù)的(de)最新13F文(wén)件,截止今(jīn)年(nián)3月31日,景(jǐng)林香港公司(sī)(香港)公司在美股持有28只证(zhèng)券,合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元(约(yuē)合人民币120.31亿元),较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。(基金君(jūn)在此说明一下,13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓,不包(bāo)含境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。)
其中,景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大重仓股,合计持有市值为13.47亿美元,大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89%,集中度相对比较(jiào)高。
具体来看,其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē),其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。
拼多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标(biāo)的,持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美(měi)元,远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股,但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ),持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。
从股价走势来看(kàn),拼多多从去年10月末开始触底反弹,今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置,到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股,景林此前(qián)连续多(duō)个季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越跌越买,如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部分。
猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股
新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为景(中国现在有多少士兵军人,目前中国有多少士兵jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng),持(chí)有(yǒu)430.07万股,较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股,期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看,新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì),一(yī)季度整体区间震荡比较大,景林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股,总市值为64亿美元,
同时,景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来,今年一季度新进224.55万股,期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折,年初一度涨至9.68美元/股,最新报收6美元/股,最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。
基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn),其认为,从全行业来看,不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛,除了应试,还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定,但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开,使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓,对于存量公(gōng)司有利。
从行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来看(kàn),景(jǐng)林资产表示,凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力,品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎实,原有(yǒu)的留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复增长,同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo),同时账上资金充足,当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度的(de)财报中,可以看到相关积极信号。另外,公司核心团队具备韧性,在(zài)逆境(jìng)中保持乐观,经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力,且在持续(xù)吸引优秀的人才。
“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化,同时也(yě)要留意(yì)估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称。
买进多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)
值得注意(yì)的(de)是(shì),景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头,包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。
比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股,期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元,位(wèi)列第七大重仓股(gǔ);同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股,持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股,期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán);还新进谷歌(gē)51.86万股,持有市(shì)值为5379.44万美元。
从股(gǔ)价走势来(lái)看,英伟达(dá)年(nián)初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨,最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股,实现了翻倍。
同时,微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置,涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股,尽管中间波动也比较大,但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。
基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点(diǎn),可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因。
景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域,其表示,AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技(jì)术革命之(zhī)一,在短(duǎn)期,AI的突(tū)破和应用带来(lái)无(wú)限遐想,变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。
但其也(yě)认为,A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多,且估(gū)值已经不便宜了,蕴含了一定风险与不确定性,需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù),且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升,从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。
景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉
减持脸书、贝壳
从增减持(chí)方面(miàn)来看,在(zài)今年一季度,景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加仓,新买进5家上市公司的股票,包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。
同时加仓了(le)9家上市公司,包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。
比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab,增加了(le)697.2万(wàn)股,总共持仓达到1936.12万股,期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元;同时(shí中国现在有多少士兵军人,目前中国有多少士兵)加仓了(le)美国外卖平台Doordash,持股增至229.08万股,持有市值(zhí)为1.46亿美元。
另(lìng)外,景林也增持了阿里巴巴,增(zēng)加34.04万股,期末持股升至39.73万股,持股市值(zhí)为4060.05万美元。
景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯拉,加仓1.17万股,期末持股数量增至2.12万股,持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。
但是景林在今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī);同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美(měi)股持仓标(biāo)的。
最后,基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据,可(kě)以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了