金融界5月5日(rì)消(xiāo)息 央行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作。北向(xiàng)互换通(tōng)下的交(jiāo)易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。初(chū)期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过(guò)北向互换通开展利率互换(huàn)交(jiāo)易(yì)在轧差后的(de)名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据(jù)市(shì)场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管理局(jú)即将(jiāng)正(zhèng)式启动(dòng)香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香港(gǎng)金融衍生(shēng)品市场的协同发展，构建高水平(píng)金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人(rén)民(mín)银行（以下简称人民银行）、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务(wù)监察委员会（以(yǐ)下简称香港(gǎng)证监会(huì)）、香(xiāng)港金融管理局（以下(xià)简称(chēng)香(xiāng)港金管局）发布联(lián)合(hé)公(gōng)告，同意中国外汇交易中(zhōng)心（全国(guó)银行(xíng)间同业拆借中(zhōng)心）（以(yǐ)下(xià)简称外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心(xīn)）、银行间市场(chǎng)清算(suàn)所股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司（以下(xià)简称(chēng)上海清算所）和香港场外结算(suàn)有限(xiàn)公司(sī)（以下简称场外(wài)结算(suàn)公司）开展香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市(shì)场互联互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初(chū)期先行开通“北(běi)向互换通”，香港及其他(tā)国家和(hé)地区的(de)境外投资者可通过两地基(jī)础设施互联(lián)互通参与内地银行(xíng)间金融(róng)衍(yǎn)生品(pǐn)市场。自(zì)联合公告发(fā)布以来(lái)，“互换通”的各项准备(bèi)工作(zuò)进展顺利，“北向互换通”下的交易(yì)将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。为(wèi)便于“北向互(hù)换通(tōng)”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜说明(míng)如(rú)下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相(xiāng)关交易(yì)及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初(chū)期可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交易及(jí)结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境(jìng)内投资者（即互换通报价(jià)商）需与外(wài)汇交易中心签(qiān)署报价商协(xié)议，并为上(shàng)海清算所利率(lǜ)互换集中清算(suàn)业(yè)务的清算(suàn)会(huì)员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通(tōng)”的境(jìng)外投资(zī)者为(wèi)符合人民银行要(yào)求(qiú)并完成内地(dì)银(yín)行(xíng)间债券市(shì)场准入备案的境外机构投(tóu)资者，并经外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”交易(yì)权限的境(jìng)外(wài)投资者需(xū)同时(shí)申请(qǐng)成(chéng)为场外结算公司的(de)清算会员或该类会员(yuán)的清(qīng)算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排(p乔丹有多高ái)：外汇交(jiāo)易中心与(yǔ)人(rén)民银行认(rèn)可的(de)境外(wài)电子交(jiāo)易平台互联(lián)提(tí)供交易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和(hé)场外结(jié)算公司(sī)建立中央(yāng)对(duì)手方(fāng)清算机构(gòu)互联互通，共同向境内外投资者提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过“北向互换通”开展(zhǎn)利(lì)率互(hù)换(huàn)交(jiāo)易在(zài)轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况适(shì)时调整额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公(gōng)司针对双方清算(suàn)所之间(jiān)的风险(xiǎn)敞口(kǒu)建立“互换通”资源池(chí)。初期，上海清算所与场外结(jié)算公(gōng)司之间净头(tóu)寸对应的“互换(huàn)通”资源池(chí)风(fēng)险敞口设定(dìng)上限(xiàn)不超过人(rén)民币40亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会乔丹有多高和香港金管局(jú)已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则和具体安排达成共识(shí)，并签(qiān)署了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构在债券及(jí)衍生品市场方面的(de)监管合作安(ān)排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金(jīn)融市场稳定和公(gōng)平交易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算所和(hé)场外(wài)结算公司(sī)应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序(xù)开(kāi)展(zhǎn)“北向互换通”业(yè)务。清(qīng)算会员应当遵守相(xiāng)关监管规定及(jí)业务规则，加强(qiáng)内部控制，防范(fàn)和控制风险，做好(hǎo)投(tóu)资(zī)者教(jiào)育和服务，切(qiè)实(shí)维护投资(zī)者合法权益。投资者应当充分了解两(liǎng)地市场法律法规、业务规则和实(shí)践操作(zuò)的差异，评估和控乔丹有多高(kòng)制(zhì)风险，理性(xìng)开展(zhǎn)相关投资。

　　市(shì)场各方应进一步做(zuò)好准备(bèi)工作，确保“北(běi)向(xiàng)互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资(zī)者可联系(xì)外汇交(jiāo)易中心、上海清(qīng)算所、场(chǎng)外结算公司为(wèi)参与做准备。

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