国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱(56是什么意思 56是什么尺码qū)动力。且公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的(de)估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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