就在全球为AI疯狂的时候，百年欧(ōu)洲金融巨头罗斯柴(chái)尔德家族却(què)悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日(rì)彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球(qiú)首(shǒu)席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超配英伟达(dá)，但(dàn)是目前已经(jīng)部分(fēn)获利了结，现在所(suǒ)持头(tóu)寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家(jiā)总(zǒng)部(bù)位于瑞士日内(nèi)瓦的资管机构为(wèi)拥有200多(duō)年历史的(de)欧洲(zhōu)老牌(pái)金融世(shì)家(jiā)罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家(jiā)族所有，目前(qián)管(guǎn)理(lǐ)资产规模790亿瑞郎（约(yuē)合871亿(yì)美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩准(zhǔn)”节奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家老牌资管机构在(zài)2015年英伟达业绩第一(yī)爆发之际，就增持了英(yīng)伟达。当时的持仓股数一(yī)度高达160多万股。

　　然而英伟达虽然业(yè)绩(jì)大爆发，股价却一(yī)直不怎么(me)涨。这家资管机构也不得不修正自己的(de)错误，在英伟达(dá)股价的缓慢上涨(zhǎng)中减(jiǎn)持闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短，终于在2018年一(yī)季度减(jiǎn)持到不足1万(wàn)股。不过这个时候，英伟(wěi)达股价也从(cóng)2015年4美元附近涨到了60美元附近，估(gū)计(jì)翻(fān)了(le)15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚(xū)拟(nǐ)货币的上上下下，让英伟达的股价如做过山(shān)车一般(bān)。2021年底，虚拟货(huò)币的崩盘，让英伟达(dá)的股价(jià)也一(yī)度腰(yāo)斩。

　　在(zài)这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩准”节奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔增持是在(zài)2022年第二季度(dù)，虽然英(yīng)伟达股价此后(hòu)仍然经(jīng)历了三波下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年底，增持超过(guò)20万股。

　　今年以(yǐ)来(lái)，受AI概念大爆发，英伟达作为底层(céng)算力代表(biǎo)，股价一度涨超100％，并在(zài)5月(yuè)30日创下419.38美(měi)元的新高，总(zǒng)市值(zhí)一(yī)度(dù)超过1万亿美元，差点成为全球(qiú)第9家市值超1万亿美元的(de)上市(shì)企业。

　　“估值(zhí)教父(fù)”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择(zé)高(gāo)位(wèi)套现的，还(hái)有(yǒu)被誉为(wèi)“估值教父”的当代著名投资估值专(zhuān)家阿斯沃斯？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报道，达摩达(dá)兰自2017年以(yǐ)来(lái)一直在投资英(yīng)伟达(dá)，如今(jīn)已经(jīng)卖掉了(le)该公(gōng)司的股(gǔ)票。

　　达(dá)摩达兰5月30日说：“直到今(jīn)天早上英(yīng)伟达还(hái)在我的投资组合里，最后把它剔除出(chū)投资组合，因为我无法承受这(zhè)样的上涨，一(yī)周(zhōu)内市值就(jiù)增加了3000亿美(měi)元，这是在挑战可持续(xù)价值的(de)绝对极限。”

　　达摩达(dá)兰估(gū)计，英(yīng)伟(wěi)达目前在250亿(yì)美元的人工智(zhì)能芯片(piàn)市场占有80％的份额，最乐观的(de)预(yù)测是，10年(nián)后该市(shì)场规模将达(dá)到3500亿美元(yuán)。即使假设(shè)英伟达未来的(de)市场份额达到100％，达摩达(dá)兰得出的(de)估值也(yě)要比近期股价低20％，“我喜欢英伟达这家(jiā)公司，但如果作为一(yī)项(xiàng)投(tóu)资的话，我怎么都(dōu)得(dé)不出(chū)每股(gǔ)400多美元的(de)估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间2023年5月30日持续出售公司(sī)股权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股英(yīng)伟达股(gǔ)权，减持均价(jià)在400.254美元到417.79美元，一(yī)共套(tào)现(xiàn)约249万美(měi)元。

　　华尔(ěr)街吵翻了

　　有人(rén)觉得AI估值太高，减持(chí)了仓(cāng)位，也有(yǒu)人认(rèn)为英(yīng)伟达现阶段股价(jià)仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英(yīng)伟达给出(chū)买入评级，比去(qù)年10月(yuè)给予这一评级(jí)的人数30人(rén)增加约三分(fēn)之(zhī)一(yī)。这些(xiē)分(fēn)析师(shī)对英伟达给出的股价中间值约为(wèi) 450 美元(yuán)。截至(zhì)发稿，英伟达的股(gǔ)价(jià)报收393.27美(měi)元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯(sī)坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采(cǎi)访时表(biǎo)示，华尔街近(jìn)日纷纷调高英伟达目标(biāo)股(gǔ)价，是因为先前估测的获利预期(qī)太低。目前投资人仍(réng)存在(zài)不同的声音，如(rú)方(fāng)舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高(gāo)，目前已进(jìn)入泡沫(mò)阶段。

　　去年以来华尔(ěr)街预测最准确的分析师、美国银行(xíng)策略分析师(shī)Michael Hartnett在报告中表(biǎo)示(shì)，科技股和AI概念股的估值(zhí)过高，建(jiàn)议投资(zī)者可以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周期或许还未(wèi)结(jié)束。过去的泡沫形成通常(cháng)是因“宽松货币(bì)政策”而(ér)起(qǐ)，以加息结束。以史为鉴，他认为需要在标普500位于4200点时开(kāi)始抛售。

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