金融界5月(yuè)5日消(xiāo)息 央(yāng)行、香港证(zhèng)券及期(qī)货(huò)事务监察委(wěi)员会、香港金(jīn)融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互(hù)通合(hé)作。北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)下(xià)的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通过北向(xiàng)互换通开展利率互换(huàn)交(jiāo)易在(zài)轧(yà)差后的名义本(běn)金净额每(měi)日不超过人(rén)民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局即(jí)将正式启动香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互(hù)联互通合作

　　为促(cù)进内(nèi)地与(yǔ)香港金融(róng)衍生品市场的协同发展，构建高水平(píng)金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民银行（以下简称人民银(yín)行(xíng)）、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务(wù)监察委员(yuán)会（以下简称香港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行(xíng)间同业拆借中(zhōng)心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心）、银行间(jiān)市场清算所股(gǔ)份有限公司(sī)（以下简称(chēng)上(shàng)海清算所）和(hé)香港(gǎng)场外结算(suàn)有限公司（以下简称场(chǎng)外结算公司）开(kāi)展香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香(xiāng)港及其他(tā)国家和(hé)地区的(de)境(jìng)外投资者可通过两地基(jī)础(chǔ)设施互(hù)联互通参与内地银行间金(jīn)融衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自联合公告(gào)发布(bù)以(yǐ)来(lái)，“互换通”的各项(xiàng)准备工作进展顺(shùn)利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向互换通(tōng)”的顺利推出(chū)，现(xiàn)就(jiù)有(yǒu)关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算(suàn)安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品种(zhǒng)为利(lì)率互换产(chǎn)品(pǐn)，报价(jià)、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即互换(huàn)通报价商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并(bìng)为上海清(qīng)算所利率互换集中清算业务的(de)清算会员或该(gāi)类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投资者(zhě)为符合人民(mín)银行要求并(bìng)完(wán)成内地银行间债券市场准入备案的境外(wài)机构(gòu)投资(zī)者，并经外汇(huì)交(jiāo)易中心开通“北(běi)向互换通”交易(yì)权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权(quán)限的境外身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性投资者(zhě)需同时申请成为场外(wài)结身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性算(suàn)公司的清算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心与人民银行认(rèn)可的境外电子交易(yì)平台(tái)互联(lián)提供(gōng)交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场外结算公(gōng)司建立中央对手方清算机构互联互通，共(gòng)同向(xiàng)境(jìng)内(nèi)外投资(zī)者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北向互换通”开展利率互换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的(de)名(míng)义本金净额(é)每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外结算公(gōng)司针对(duì)双方清算所之间的(de)风险敞口建(jiàn)立“互(hù)换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与(yǔ)场外结(jié)算公司之间净头寸对应的“互(hù)换通”资(zī)源池风(fēng)险(xiǎn)敞口设(shè)定上(shàng)限不超过人(rén)民币40亿(yì)元，后续可(kě)根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人(rén)民银(yín)行(xíng)、香港证监会和香港金管(guǎn)局已就“互换(huàn)通”涉及的(de)跨境(jìng)监管合作原则(zé)和具体安排(pái)达成(chéng)共识，并签署了《关于内地-香港债券(quàn)及衍生品市场相(xiāng)关(guān)事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全了两地(dì)监管(guǎn)机构在债券(quàn)及衍生(shēng)品(pǐn)市场(chǎng)方面的监(jiān)管合作安排(pái)和联络协商机制，共同维护“互(hù)换通”的(de)正常运行、金融市场(chǎng)稳定和公平(píng)交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应(yīng)当依(yī)法(fǎ)履行“互(hù)换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通(tōng)”业务。清算会员应当(dāng)遵(zūn)守相(xiāng)关监(jiān)管规定及业务规则，加(jiā)强内部(bù)控制，防范和控制风险，做好投资(zī)者教育和服务，切(qiè)实维护(hù)投资(zī)者合(hé)法权益。投(tóu)资者(zhě)应当充(chōng)分了(le)解两地市场(chǎng)法律(lǜ)法规(guī)、业(yè)务规则(zé)和(hé)实践操作的差异(yì)，评估和控制风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好(hǎo)准备工作，确保(bǎo)“北(běi)向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资者可联系外(wài)汇(huì)交易(yì)中心、上海清算所、场外结算公司(sī)为参与做准备。

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