国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度(dù)末位(wèi)列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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