国(guó)内千亿私(sī)募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美(měicos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊)元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的(de)公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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