金(jīn)融界5月5日消息 央(yāng)行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事(shì)务监察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将正式(shì)启动香(xiāng)港与内地(dì)利率互换市场(chǎng)互联互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者(zhě)通过北向互换通开展利率互换交易在(zài)轧差后(hòu)的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　全(quán)文如下(xià)：

　　中国人民银(yín)行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察(chá)委员会、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互(hù)通合(hé)作

　　为促进内(nèi)地与(yǔ)香港(gǎng)金融衍生品市场的协(xié)同(tóng)发展(zhǎn)，构建高水平(píng)金(jīn)融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下(xià)简称(chēng)人民银(yín)行(xíng)）、香港证券(quàn)及期货事(shì)务(wù)监察(chá)委(wěi)员会（以下简(jiǎn)称(chēng)香港证监(jiān)会）、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局（以下简称香港(gǎng)金管局）发(fā)布联合公告，同意中国外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)（全(quán)国银行间同业(yè)拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场(chǎng)清算所(suǒ)股份有限(xiàn)公司(sī)（以下简称上海(hǎi)清算(suàn)所）和香(xiānborn过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词g)港场外(wài)结算有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称(chēng)场(chǎng)外结算(suàn)公司）开展香港(gǎng)与内地(dì)利(lì)率互(hù)换(huàn)市场互(hù)联互通(tōng)合作（以下简称(chēng)“互(hù)换通(tōng)”），初期(qī)先行开通“北(běi)向互换通”，香港及(jí)其他(tā)国(guó)家和地(dì)区的境外投资者可通(tōng)过两(liǎng)地(dì)基础设施互联互通参与内地(dì)银行间(jiān)金(jīn)融衍生品市(shì)场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换(huàn)通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启(qǐ)动。为便(biàn)于(yú)“北(běi)向互(hù)换通”的(de)顺利推出(chū)，现就有关事(shì)宜说明(míng)如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交(jiāo)易(yì)及结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换通”初(chū)期(qī)可交易品种为利率互换产(chǎnborn过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词)品，报价、交(jiāo)易及结(jié)算币种为人(rén)民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)境(jìng)内投资者（即互换通报价(jià)商）需与(yǔ)外汇交易中心签署报(bào)价(jià)商协议(yì)，并为上海清算所利率(lǜ)互换(huàn)集中清算业务的清算会员或该类会员的(de)清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外投资者为符合人民银(yín)行要(yào)求并完成内地银行间债券市(shì)场准入备案的境外机构投资(zī)者，并经外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心开(kāi)通“北向互换通”交易(yì)权限。拟(nǐ)申(shēn)请开通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权限的境外投资者需同时申请成(chéng)为场(chǎng)外结(jié)算公司的清算会员或该类会员(yuán)的清(qīng)算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心与人民银行认可的境外电子交易平台互(hù)联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建(jiàn)立中央对手方清(qīng)算机构互(hù)联互通(tōng)，共同向(xiàng)境(jìng)内(nèi)外投资者提供清算、结算(suàn)服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外投(tóu)资(zī)者通过“北向互换通”开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后(hòu)的名义本金净(jìng)额每日不(bù)超过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司(sī)针对双方清算(suàn)所之间的风险敞(chǎng)口建立“互换(huàn)通(tōng)”资源池。初(chū)期，上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外(wài)结算(suàn)公司之间净头寸对应(yīng)的“互(hù)换通(tōng)”资(zī)源池(chí)风(fēng)险敞口设(shè)定上(shàng)限不超过人民币40亿元(yuán)，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调整额(é)度。

　　二(èr)、人民银行(xíng)、香港证(zhèng)监会和香(xiāng)港金(jīn)管局已就“互(hù)换通”涉及的跨境监管(guǎn)合作(zuò)原则和具体(tǐ)安排达成共识，并签署了《关(guān)于(yú)内(nèi)地-香港(gǎng)债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场相关(guān)事宜的(de)谅(liàng)解备忘录》。备忘(wàng)录健全(quán)了两地监管机(jī)构在债券及衍生品(pǐn)市(shì)场方面的监管合作安(ān)排和联络(luò)协商机制，共同(tóng)维护(hù)“互换通”的正常运行、金(jīn)融市(shì)场稳定和公(gōng)平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和场外结算公司应当依(yī)法履行“互(hù)换通”下的各项职责，组织市(shì)场各(gè)方有序开(kāi)展“北向互(hù)换通”业(yè)务。清算(suàn)会(huì)员应当遵守(shǒu)相关监管规定及业(yè)务规则，加强内部(bù)控制，防范和控(kòng)制风(fēng)险(xiǎn)，做好投(tóu)资者教育和(hé)服务，切(qiè)实维护投资者合法权益(yì)。投资者应当充分了解两地(dì)市场(chǎng)法律法(fǎ)规(guī)、业务规则和实践(jiàn)操作(zuò)的差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开(kāi)展相(xiāng)关投资。

　　市场各(gè)方应进一(yī)步做(zuò)好准(zhǔn)备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺(shùn)利(lì)启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联系(xì)外汇交易中心、上海清算所、场外结(jié)算公(gōng)司为参与做准备。

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