国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员(y韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔uán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司(s韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔ī)在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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