昨夜，据路透社最新(xīn)报道，知情人士(shì)透露(lù)，美国总统拜(bài)登(dēng)和众议院议长(zhǎng)麦(mài)卡(kǎ)锡接近就(jiù)美(měi)国债务上限达(dá)成协议，双方在可(kě)自由支(zhī)配开(kāi)支方面的分歧仅(jǐn)为(wèi)700亿美(měi)元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情(qíng)况的人(rén)士称，最终可能达(dá)成的不会(huì)是(shì)一(yī)份长达数(shù)百页、可能需要立(lì)法(fǎ)者(zhě)花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一(yī)份包含几个关键数字的精简协议(yì)。另一位消息人士(shì)称，预计谈判代表将敲定可自由支(zhī)配开支的(de)最高限(xiàn)额，包(bāo)括军费(fèi)开支(zhī)，但让(ràng)议员们(men)在未(wèi)来几个月通过正常的(de)拨款(kuǎn)程序敲(qiāo)定住房和教育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可(kě)自由支配支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万(wàn)亿美元(yuán)支(zhī)出(chū)总额的27％。其中大约一半用(yòng)于国(guó)防，一些议(yì)员(yuán)表示不应该削减这(zhè)一领(lǐng)域的支(zhī)出。

　　俄(é)罗(luó)斯副总(zǒng)理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出减(jiǎn)产(chǎn)决定后(hòu)，将于6月(yuè)4日举行的六个月(yuè)来首(shǒu)次面对面会(huì)议不太可能(néng)采取新的措施。当(dāng)前(qián)的(de)任(rèn)务(wù)是(shì)监控市场形(xíng)势并及时作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨，而(ér)是平衡价格，以确保生产(chǎn)者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于(yú)80美元(yuán)/桶。他认(rèn)为，目前的(de)价格反映(yìng)了市(shì)场对全球宏观(guān)经济(jì)形势的评估。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油(yóu)期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示(shì)，交易员们完全(quán)押注美联储会在6月或7月的(de)某次会议上再度加息25个(gè)基点(diǎn)，最(zuì)早在6月便加(jiā)息(xī)的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期(qī)合约升(shēng)至(zhì)5.37％，比当前(qián)有(yǒu)效联邦(bāng)基金利(lì)率5.08％高出超(chāo)过25个基(jī)点，这(zhè)代表市(shì)场认为(wèi)接下(xià)来(lái)两次(cì)会议中(zhōng)美联储肯(kěn)定(dìng)会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约14个基点的加息预期，由于美联(lián)储(chǔ)加息(xī)规模通(tōng)常都是25个基点的倍(bèi)数，这代表6月加息(xī)25个(gè)基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘(pán)，最(zuì)终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布伦特(tè)7月原油期货(huò)收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和(hé)美(měi)油均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初(chū)步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好的英伟达早盘股(gǔ)价(jià)曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元(yuán)，创盘中(zhōng)和收(shōu)盘历(lì)史新高，市值(zhí)曾达到(dào)9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大关一步之(zhī)遥，有望成为(wèi)全球第(dì)九家市值(zhí)突破1万(wàn)亿(yì)美元的上市公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美(měi)元，几乎相当于(yú)两个(gè)英特尔的市值。英伟达创美股史上最(zuì)大(dà)单日市值(zhí)增(zēng)长规(guī)模，一日的市值涨幅比(bǐ)标(biāo)普500 472只成(chéng)份股各自(zì)的(de)市(shì)值都高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美(měi)元；调整后(hòu)每股收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按(àn)业务划(huà)分(fēn)，英(yīng)伟(wěi)达数据中心业(yè)务营(yíng)收(shōu)增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要的(de)数据(jù)在于——展望(wàng)未来，英(yīng)伟达预计第二财季营收将达(dá)镇关西是谁，镇关西是谁打死的到110亿美元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟(wěi)达从全(quán)球(qiú)企业布局(jú)AI的热(rè)潮中获得的利益远超人们预期(qī)。英(yīng)伟(wěi)达生产极度复杂的人工智能计算(suàn)任务所需(xū)的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬件。英伟(wěi)达如(rú)今在(zài)AI用途的芯片领域占(zhàn)据(jù)主导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和运行机器学(xué)习软(ruǎn)件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底(dǐ)层硬件(jiàn)。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创(chuàng)近半年以(yǐ)来新低

　　昨(zuó)日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并(bìng)创下近半(bàn)年或半年(nián)多(duō)以(yǐ)来新(xīn)低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘(pán)时段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短(duǎn)暂反弹后于近(jìn)期再次走弱。对此，大有期货投研中(zhōng)心黑色高级(jí)研究员黄科(kē)在接受期(qī)货日报记(jì)者采(cǎi)访(fǎng)时表(biǎo)示，近期黑(hēi)色系品种大(dà)幅下跌是宏观和产业(yè)共振带来的结(jié)果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美国两党(dǎng)对于政府债务上限(xiàn)问题仍没(méi)有达成一(yī)致(zhì)，随着截止(zhǐ)日(rì)期临近，市场各方(fāng)的避险观望情绪较为(wèi)明显；而从美联(lián)储5月会议纪要来看，不能(néng)排除接(jiē)下来继(jì)续加息的(de)可能性，当前美联储6月(yuè)加息概率上(镇关西是谁，镇关西是谁打死的shàng)升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商(shāng)品(pǐn)价格普遍形成一定压力。国内(nèi)方面，5月份公布的社(shè)融(róng)和固定资产投资等经(jīng)济数据略低于(yú)市(shì)场，市场担心(xīn)经济复(fù)苏的后劲不(bù)足，也导致与国(guó)内经济状(zhuàng)况(kuàng)关联性(xìng)较强的黑色系品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目(mù)前(qián)黑(hēi)色产(chǎn)业层面也并无利多因素(sù)。黄科表示(shì)，从现货市场表(biǎo)现来看，虽然目(mù)前铁水产量(liàng)已经见顶，但(dàn)随着成本端原(yuán)料价(jià)格的大幅(fú)回落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行业利润(rùn)尚存(cún)、部分钢厂复(fù)产的情况下，本周钢联螺纹、热(rè)轧(yà)产量(liàng)甚至止跌回升，减产不(bù)及预期(qī)以(yǐ)及原料成本持续下移导(dǎo)致钢价(jià)下方支撑(chēng)走(zǒu)弱；而当前(qián)国内钢(gāng)材需求也已临近淡季(jì)，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢材价(jià)格不(bù)断下(xià)探寻(xún)底。

　　建信(xìn)期货黑色产业(yè)研究(jiū)主管(guǎn)翟贺攀对(duì)记者表(biǎo)示(shì)，自今年3月中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材(cái)等黑色(sè)系商品市场整体陷入(rù)“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌(tā)陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看(kàn)，近两个月来(lái)钢(gāng)材下游需求恢复距离(lí)此(cǐ)前预(yù)期有较大差(chà)距，叠(dié)加今年年初以来市场对下游需(xū)求(qiú)的乐(lè)观(guān)预期，导致(zhì)钢(gāng)厂产(chǎn)量(liàng)增幅(fú)较大。而(ér)在市场供需阶(jiē)段(duàn)性错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料(liào)进口规模又(yòu)出现明显增(zēng)长，同时预(yù)期中的(de)下半年的粗钢(gāng)产量平控(kòng)政策也(yě)进一步(bù)压(yā)低了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以来(lái)，钢材(cái)五(wǔ)大品(pǐn)种(zhǒng)周度(dù)表观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年(nián)同期分(fēn)别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前(qián)钢材市场面临(lín)的问(wèn)题来看，方正中期期货研(yán)究(jiū)院黑色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有以下三个方面(miàn)的问题：一是高炉(lú)减产不充(chōng)分；二是外需可能会大(dà)幅下滑；三(sān)是国(guó)内政策刺激还比较有限，当(dāng)前内需虽然未(wèi)见(jiàn)好(hǎo)转(zhuǎn)，但今年(nián)以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品种价格(gé)底部(bù)是否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政(zhèng)策利多(duō)有限，导致“买(mǎi)预期”交易未(wèi)能如期(qī)出现，但国内市场利空(kōng)在价格(gé)中已有体现，从后期市场表现来看，钢(gāng)材需求(qiú)端利空可能来自(zì)海外(wài)，6月出口(kǒu)一旦转差，则(zé)板材(cái)供应压力会(huì)明显增加，产量也(yě)面临继续压(yā)减。因此，在(zài)经历4-5月份的政(zhèng)策不及(jí)预期(qī)后，国(guó)内下一个(gè)相对重要的政策时点可能(néng)在(zài)7月的半年度经济数据公布后，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底(dǐ)部的确立需要(yào)黑色商品整体(tǐ)供应回(huí)落，即(jí)铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非主流矿发(fā)货均出现下(xià)降。不过目前焦(jiāo)煤(méi)进口通关及铁矿石非(fēi)澳(ào)巴(bā)发货已开始减少(shǎo)，但(dàn)铁水下降并不明(míng)显，负反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来(lái)，后(hòu)续(xù)钢矿品种止跌需(xū)要具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成(chéng)一(yī)定支撑(chēng)；二是钢厂方面(miàn)有(yǒu)实(shí)质性的(de)减产行动(dòng)，从而改善市场对于(yú)后期供(gōng)需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击(jī)之下(xià)，近期国内煤炭(tàn)市场(chǎng)情绪(xù)较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产(chǎn)量平控政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不(bù)强。因此(cǐ)，预计(jì)短期内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整体(tǐ)易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供需镇关西是谁，镇关西是谁打死的格局，与成本塌陷(xiàn)叠(dié)加造成的负(fù)向循环，或将令(lìng)铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色系商(shāng)品价格惯(guàn)性下跌趋势短暂延续，难有像样(yàng)的反(fǎn)弹。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　此外值得注意的(de)是，在期货价格大幅下(xià)探(tàn)之(zhī)际，螺纹(wén)钢(gāng)现(xiàn)货(huò)价格已(yǐ)跌回至(zhì)2020年5月之前(qián)的水平(píng)。对此，翟(dí)贺攀(pān)告诉记者，螺纹(wén)钢(gāng)现货目前(qián)回归2020年疫情初(chū)期的价格区间有(yǒu)利(lì)于行业(yè)供需(xū)加快(kuài)调整，且目前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢材社会库存较近年同期偏低、6月(yuè)份之后来自(zì)政策(cè)面和市(shì)场力量(liàng)的供应压减速度加快、稳经济政策效果或将(jiāng)在下半年显现、国际局(jú)势缓和以及国内外价差(chà)有利于钢材(cái)出(chū)口再上台阶等因素，未来(lái)2-4个月，我们对黑色系(xì)商(shāng)品(pǐn)价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难以恢(huī)复至今年4月(yuè)中(zhōng)旬之(zhī)前的偏(piān)高(gāo)水平，但中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢铁产业链库存整体较(jiào)低(dī)，因此(cǐ)在后续进入(rù)减(jiǎn)产期(qī)间后(hòu)，钢材价格下跌一旦出现(xiàn)企(qǐ)稳，那么低价可(kě)能(néng)会刺激补库，并带动行情出(chū)现阶段反弹。

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