国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业(yè)的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷HBC路由器能用WiFi吗歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智(HBC路由器能用WiFi吗zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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