5月12日(rì)晚间，根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露，国(guó)内千亿私(sī)募(mù)景林资产递交(jiāo)了截至2023年3月31日的第(dì)一季度持仓报告（13F）。

　　景林资产(chǎn)是国内管理超千(qiān)亿元人民币的对冲基金(jīn)机构，亦是内(nèi)地少有的进(jìn)行大手笔持(chí)有美股(gǔ)的买方机构之一，景林的动向受(shòu)到了市场广(guǎng)泛的关注。

　　几近是什么意思，几近什么意思拼音ng>1

　　千(qiān)亿(yì)私募景(jǐng)林(lín)资产持(chí)仓曝光

　　报(bào)告期内，景(jǐng)林资产整体(tǐ)持(chí)仓规模小(xiǎo)幅(fú)提升至(zhì)17.29亿美元，折合人民币120.2亿(yì)元，相较于(yú)2022年四季度的16.29亿美元(yuán)规模，环比增幅6.14％。

　　数(shù)据显示，截止2023年一季度末(mò)，景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场持有34家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的(de)股票。其中，前十大持仓标的在总市值中的占比下(xià)降到77.89％，上季度这(zhè)一数据(jù)为82.33％。

　　一(yī)季度，景林共建(jiàn)仓5只(zhǐ)股票，分别为英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减持(chí)方面(miàn)，景林资产一季度前五(wǔ)大卖出(chū)标的包括：京东、满帮、贝壳、雾芯科(kē)技、拼多(duō)多。

　　景林资产美股持仓(cāng)前十大(dà)重仓股分别为：拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、META PLATFORMS、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景(jǐng)林美(měi)股头号重仓(cāng)股依旧是拼多多，与(yǔ)上季度对比，景(jǐng)林资(zī)产减(jiǎn)仓了133.85万(wàn)股，较(jiào)上季度(dù)持(chí)仓数量下降24％。

　　此前(qián)，景林连续三(sān)个(gè)季度增持拼多多。2022年二(èr)季度增持(chí)拼多多24.02万股，三季度增(zēng)持123.39万股，四季度则增持233.75万(wàn)股，一次比一次猛。拼多多也不负(fù)众望，从股(gǔ)价表现看，拼多多去年二、三、四(sì)季(jì)度(dù)分别(bié)上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然(rán)而，拼(pīn)多多的上涨势头在今年2月(yuè)初(chū)便戛然而止了，景林资(zī)产(chǎn)在此前“越跌(diē)越买”的策略奏效后，或许在股价“掉头(tóu)”之(zhī)际(jì)进行了止盈操作。？？？

　　此外，一季度(dù)景(jǐng)林新(xīn)建仓(cāng)的(de)英伟达，空降前十大重仓股第七位，一(yī)口气(qì)买入32.53万(wàn)股(gǔ)，一季(jì)度末持仓市(shì)值为0.9亿元。截(jié)止至5月12日，今年以来英(yīng)伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局(jú)教(jiào)育股，与高毅“唱反调”

　　一季度，景林资产在美股的操作中(zhōng)，最为(wèi)亮眼(yǎn)的(de)当属重点加仓教(jiào)育股。

　　数据显示(shì)，截至今年(nián)一季度末，景(jǐng)林资产(chǎn)持有新东(dōng)方430万股，环比(bǐ)去年底(dǐ)加(jiā)仓368.8万股，期末持股市值超1.6亿美元，一跃(yuè)成为景林资产的第二(èr)大(dà)重仓股(gǔ)。与此同时(shí)，景(jǐng)林资产一季(jì)度还建仓了好未来，期末持(chí)股(gǔ)数量达224.6万(wàn)股。

　　今年(nián)以来，上述两只教(jiào)育个(gè)股股价均处于震荡态(tài)势，并无太多(duō)亮(liàng)眼表现。

　　景林资产(chǎn)认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除(chú)了应(yīng)对考试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。双减政策推行之(zhī)后，目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　“从行(xíng)业龙(lóng)头公司本身来(lái)说，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，我(wǒ)们看(kàn)到了相关的积(jī)极信号。”景林(lín)资产表(biǎo)示。

　　值得一提的是，高毅资(zī)产(chǎn)对于(yú)教育领域也颇为(wèi)看好，但是标的(de)选择似乎与景(jǐng)林资产存在分歧。

　　美国证券交易委员(yuán)会公开资料显示，截(jié)至今年一季(jì)度末(mò)，高(gāo)毅(yì)资产持有新东方24.4万股，相(xiāng)比(bǐ)于去年底减仓超(chāo)10万股，减仓比例接近三(sān)成。而一季度高毅资产大举买(mǎi)入(rù)近156万股好未(wèi)来(lái)，相(xiāng)比于去年底增(zēng)持幅度(dù)达112％。

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　　但斌深夜(yè)难眠(mián)，炮(pào)轰市场投机之(zhī)风(fēng)

　　自五一节过(guò)后(hòu)，传媒(méi)、游戏板(bǎn)块(kuài)成为(wèi)资金炒作AI的重点方向，中特(tè)估(gū)支线也由暗(àn)转明，晋升(shēng)市场第二大主线。

　　可好景不长，本周中特估(gū)仅热闹(nào)了一两天，随后(hòu)便开(kāi)始持续下跌，传媒、游戏板块(kuài)更是(shì)大幅杀跌，高位股接连(lián)跳水。

　　（本文内容为客(kè)观数据(jù)信息罗列，不构成任(rèn)何投资建议(yì)）

　　此前连续24个交易日成交额超万(wàn)亿元(yuán)阶段纪录(lù)，在本(běn)周遭(zāo)遇终结。周三时，市场成交(jiāo)量尚且保(bǎo)持(chí)在1.2万亿水平，周四便陡然跌破万亿，5月11日(rì)和(hé)5月12日成交额(é)连(lián)续两日萎缩，分别为8973.19亿元(yuán)和8495.91亿元，沪(hù)深两市(shì)陷入缩量震荡阶段。

　　面对(duì)市场(chǎng)的(de)急剧降(jiàng)温，市场观(guān)点认为，主要原因是5月(yuè)11日(rì)晚间发布的金融数据(jù)大幅低(dī)于预期。

　　据国盛证券，4月新增信贷(dài)7188亿元，虽然同(tóng)比多增734亿元，但是考虑到去(qù)年(nián)4月基(jī)数的异常，因(yīn)而与往年相比(bǐ)，今年4月信贷则是(shì)明显(xiǎn)跌落，而今年4月信(xìn)贷低于2021年同期7512亿元。居民贷款回落再(zài)度成为信贷(dài)回落的主要原因。而企(qǐ)业(yè)中长(zhǎng)期贷款继续保持同比(bǐ)多(duō)增，4月同(tóng)比多增4017亿元至6669亿元。信贷下滑带动社(shè)融增速回落(luò)，4月新增社融1.22万亿，与2021年4月相比，今年4月同比少增6370亿元。

　　署名光大证券的(de)点评称，4月下旬票据利率先下后上，并不(bù)意(yì)味着贷款好转了，主要(yào)因为今年国股行(xíng)NIM和(hé)营收压(yā)力很大，一直(zhí)在(zài)压(yā)降票据等低效资产，对分行收(shōu)票(piào)额度控(kòng)制很严。4月前两旬(xún)已经收(shōu)了很多(duō)票(piào)，后面改用其他贷款来冲(chōng)。5月上旬票据(jù)已经快要接近零利率(lǜ)了，信贷再度出现深度负增长，这是4月信(xìn)贷斜率过(guò)于陡峭(qiào)化(huà)产生的后果(guǒ)，5月份(fèn)的贷款(kuǎn)可(kě)能仍然不(bù)太乐观。

　　在(zài)这种背景之下，市场要想(xiǎng)好起来，必(bì)然要让大(dà)家看(kàn)到宽信(xìn)用的信(xìn)号(hào)出现(xiàn)，而(ér)这(zhè)可(kě)能还(hái)需要一定的时间。

　　当前市场存量资金博(bó)弈的(de)背景不(bù)改(gǎi)，而两大主(zhǔ)线人工智能和中特估，今年(nián)已然累计不小的(de)涨幅。中特估这边(biān)，本月(yuè)还有多只(zhǐ)央企ETF等(děng)待进场，而(ér)人工智能这边，在未有(yǒu)增(zēng)量(liàng)资金进(jìn)场的情(qíng)况之下，再(zài)想继续向上(shàng)，压(yā)力不(bù)小(xiǎo)。

　　本(běn)周大跌之后，但(dàn)斌更是(shì)罕见的在深夜抒发感(gǎn)想。大谈公募(mù)基金经理的难处(chù)，在业绩和(hé)投资信仰之间无法两全。紧接着，炮轰当下市场投机(jī)之风大盛，认为当下市场交(jiāo)易机(jī)制应要有(yǒu)所改变。

　　相(xiāng)信，这(zhè)不仅仅只(zhǐ)是但总(zǒng)一个(gè)人的(de)心(xīn)声。

　　今年(nián)以来(lái)，市场(chǎ几近是什么意思，几近什么意思拼音ng)看着红(hóng)红(hóng)火火，但很(hěn)多投资者都是“买在3000点，套在3400点”。公募基(jī)金经理(lǐ)更是有(yǒu)苦难言，市场上大热的人(rén)工智能，游(yóu)资炒(chǎo)作的“星辰大海”，根本不符合他们(men)的(de)机构审美。直白点说，市场(chǎng)根(gēn)本就是绕着公募持仓在涨。

　　大(dà)家都是有苦难言.......

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