国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元(yuá中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分n)。但好未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目(mù)前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定(dìng)风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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