国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交(双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zh双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖èng)券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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