国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。社会使命用英语怎么说，使命用英语怎么说且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要社会使命用英语怎么说，使命用英语怎么说(yào)留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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