昨夜，据(jù)路(lù)透社最新报道(dào)，知情人(rén)士透(tòu)露，美国总统拜登和众(zhòng)议院(yuàn)议长麦(mài)卡锡(xī)接(jiē)近就美国债务上限(xiàn)达成(chéng)协议，双方在可自由支配开支方(fāng)面的分(fēn)歧仅为700亿(yì)美(měi)元。

　　这(zhè)名消息人士(shì)和另(lìng)一名了解谈(tán)判情况的人(rén)士称，最终可能达成(chéng)的不(bù)会是一(yī)份长达(dá)数百页、可能需要立法(fǎ)者花几天时间撰写(xiě)、阅(yuè)读和投票的法案(àn)，而是一份包含几(jǐ)个关键数字的精(jīng)简协议(yì)。另一位(wèi)消息人(rén)士称，预计谈判(pàn)代表将敲定(dìng)可(kě)自由支配开支的最高限(xiàn)额，包括军费(fèi)开支，但(dàn)让议员们在(zài)未来几个月通(tōng)过正常的(de)拨款(kuǎn)程序敲定住(zhù)房和教育等类(lèi)别的细节。根据美(měi)国联邦(bāng)数据(jù)，2022年，美国的可自(zì)由支配(pèi)支出(chū)达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿(yì)美元(yuán)支出总额(é)的27％。其中大约一半用于(yú)国防(fáng)，一些议员表示不应该削减这一领(lǐng)域(yù)的支出(chū)。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克周(zhōu)四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决(jué)定后，将(jiāng)于6月(yuè)4日(rì)举(jǔ)行的六个(gè)月来首次面(miàn)对(duì)面(miàn)会议不太可能采取新的措施。当前的任(rèn)务(wù)是(shì)监控(kòng)市场形势并及时作出(chū)反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标(biāo)不是(shì)推动油价上(shàng)涨，而是平衡(héng)价(jià)格，以确(què)保生产者和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原油(yóu)价格(gé)到(dào)2023年底将略高于80美元/桶。他认(rèn)为(wèi)，目(mù)前的(de)价(jià)格反映了市场对全球宏观经济形(xíng)势的(de)评估。美(měi)国加息阻碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中(zhōng)一度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌(diē)破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显(xiǎn)示，交(jiāo)易员(yuán)们完全押注美联储会(huì)在6月或(huò)7月(yuè)的(de)某次会议上再(zài)度加息25个基点(diǎn)，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月(yuè)份(fèn)FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期(qī)合约(yuē)升至5.37％，比当(dāng)前有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市场(chǎng)认为接下来两次会议(yì)中(zhōng)美(měi)联储肯(kěn)定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期(qī)合约显示消化了约14个基点的加息预(yù)期，由于美(měi)联储加息(xī)规(guī)模(mó)通常(cháng)都(dōu)是25个(gè)基点(diǎn)的(de)倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点的(de)概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最(zuì)终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布(bù)伦(lún)特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步(bù)三日连涨(zhǎng)。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的(de)英伟达早盘股价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美(měi)元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创(chuàng)盘中(zhōng)和收盘历(lì)史新高，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美元市(shì)值大(dà)关一步之遥，有望成为全球第九(jiǔ)家市值突破1万亿(yì)美元的上市公司。盘(pán)中英伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相当于两(liǎng)个(gè)英特尔的市值。英(yīng)伟(wěi)达创美(měi)股(gǔ)史上最大单日市值增长规模，一(yī)日的(de)市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各(gè)自的市值都高。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟达(dá)Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿(yì)美元；调整后每股收益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业(yè)务营收增(zēng)长14％至(zhì)42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的(de)39亿美(měi)元。

　　最重(zhòng)要的数据在(zài)于——展望未来，英(yīng)伟达预计第二财(cái)季营收(shōu)将达到110亿美元(yuán)左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达(dá)从全(quán)球(qiú)企(qǐ)业布(bù)局AI的热潮中获得的利益远超人(rén)们预期。英伟(wěi)达生产极度复杂(zá)的(de)人工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重(zhòng)要底层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途(tú)的芯片领域占据主导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运(yùn)行机(jī)器(qì)学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球(qiú)的(de)ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材期货盘中明(míng)显下(xià)滑并创下近半(bàn)年(nián)或半(bàn)年多以来(lái)新低。截(jié)至5月25日下午收盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨；热卷(juǎn)主(zhǔ)力合约2310下跌(diē)1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续(xù)重(zhòng)挫(cuò)，截至(zhì)23点收(shōu)盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品在(zài)经历短暂反弹(dàn)后于近期(qī)再次走弱。对此，大有(yǒu)期(qī)货投研中心黑(hēi)色高级(jí)研究员(yuán)黄科在接受期货日报记者采访时(shí)表示，近期黑色系品种大幅(fú)下跌是宏观和产业(yè)共振带(dài)来的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政府债务上限问题(tí)仍没有达成一致，随(suí)着截止日(rì)期(qī)临近，市场各方的避险观望情绪(xù)较为明显；而从(cóng)美(měi)联(lián)储5月会议纪要来看，不能(néng)排除(chú)接下(xià)来继续加息的可能性，当前美联储6月(yuè)加息概(gài)率上升到40％附近，近期(qī)美元指数走强对于大宗商(shāng)品价(jià)格普遍(biàn)形成一定压(yā)力。国内方面，5月份公布(bù)的社(shè)融和固定资产投资等经济数据略低于市场，市场担心经济(jì)复苏的后劲不足，也导致与(yǔ)国(guó)内经济状况(kuàng)关联性较强的黑色系(xì)品种(zhǒng)支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层(céng)面(miàn)也并(bìng)无利多(duō)因素。黄科表(biǎo)示，从(cóng)现货市场表现来看，虽然(rán)目前铁(tiě)水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成本端原料价格的(de)大幅回落，钢厂方面并没有很强的减(jiǎn)产动力。在(zài)行业利(lì)润尚存、部(bù)分(fēn)钢厂复产的情况下，本周钢(gāng)联(lián)螺(luó)纹、热轧产(chǎn)量甚至止跌回升，减产不(bù)及预期以及原料(liào)成本持续(xù)下移(yí)导致钢价(jià)下方支撑走弱；而(ér)当前国(guó)内(nèi)钢材需求(qiú)也(yě)已临近淡季，在需求乏力的情况(kuàng)下(xià)，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色(sè)产业研究(jiū)主管翟贺攀对记者表示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色(sè)系商品市场整体陷(xiàn)入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本塌(tā)陷”的负(fù)向循环，期现货价(jià)格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月(yuè)来钢(gāng)材下游需(xū)求恢复距离(lí)此前预期有较大差距，叠加(jiā)今年(nián)年初以来(lái)市场对下游需求的乐观预(yù)期，导致钢厂产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而在市场供需阶段性错配(pèi)的情况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规(guī)模又出现明显增长，同时(shí)预期中的下半年的粗钢产量平控政策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃料价(jià)格。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数(shù)据(jù)统计，3月初以来(lái)，钢材五大品种周度表观(guān)消(xiāo)费量均值为(wèi)1000万(wàn)吨，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局(jú)数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比分别(bié)增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢(gāng)材(cái)市(shì)场面临的问题来看，方(fāng)正中(zhōng)期期货研究院(yuàn)黑(hēi)色组长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以(yǐ)下(xià)三个方面的问题：一是(shì)高炉减产不充(chōng)分；二是外需可能会(huì)大幅下滑(huá)；三是国内(nèi)政策刺激还比较(jiào)有限，当前内需虽然(rán)未见好转，但今年以(yǐ)来表现一(yī)直低(dī)于预期(qī)。

　　中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家谈及当前钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部是(shì)否(fǒu)已(yǐ)现，汤冰华表(biǎo)示，由于(yú)二季(jì)度以来(lái)国(guó)内政策利(lì)多(duō)有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利空在(zài)价格(gé)中(zhōng)已(yǐ)有体现，从后期(qī)市场表现来看(kàn)，钢材(cái)需求端利空可能来自海(hǎi)外，6月出口一(yī)旦转差，则板材供应压力会(huì)明(míng)显增加，产量也面临继续压减。因(yīn)此，在经(jīng)历4-5月份的(de)政策(cè)不及预期后(hòu)，国内下(xià)一个相对重要的政(zhèng)策时点(diǎn)可能在7月的(de)半年度经济数(shù)据(jù)公布后，在此之前(qián)，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确立需(xū)要(yào)黑色商(shāng)品整体(tǐ)供(gōng)应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均出现(xiàn)下降。不过目(mù)前焦(jiāo)煤进(jìn)口(kǒu)通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货(huò)已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并不(bù)明显(xiǎn)，负反馈(kuì)还在持续(xù)，价格还未(wèi)真正(zhèng)见底(dǐ)。

　　在(zài)黄科(kē)看来，后续钢矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌需要(yào)具备两(liǎng)个(gè)条件：一是煤炭价格止跌，从(cóng)成本端(duān)对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产行(xíng)动，从而改善市场(chǎng)对于后(hòu)期供需平衡的预(yù)期。不过，从目(mù)前(qián)情况来看，在进口煤冲(chōng)击之(zhī)下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有加(jiā)速下(xià)跌迹象；此外国内粗钢(gāng)产(chǎn)量(liàng)平(píng)控(kòng)政策尚未(wèi)执行(xíng)，钢厂主动减产意愿不强。因(yīn)此，预计短期(qī)内黑(hēi)色系品(pǐn)种或延续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑(hēi)色(sè)系商品(pǐn)价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得(dé)注意的是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌(diē)回至(zhì)2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟贺攀告诉记(jì)者(zhě)，螺纹(wén)钢现货目(mù)前回归2020年疫情(qíng)初期的价格区间有利于(yú)行(xíng)业供(gōng)需(xū)加(jiā)快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石库(kù)存和钢材社会(huì)库存较(jiào)近(jìn)年同期偏低、6月份(fèn)之(zhī)后来自政(zhèng)策面和市场(chǎng)力量的供应压(yā)减速度加快、稳(wěn)经济(jì)政策效果或将在下半年显现(xiàn)、国际局势缓和以(yǐ)及(jí)国内外价差有利(lì)于钢材出口再上(shàng)台阶等因(yīn)素，未来(lái)2-4个(gè)月，我们对黑色(sè)系商品(pǐn)价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之前的偏高(gāo)水平(píng)，但中期反(fǎn)弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华也(yě)表示，当(dāng)前钢铁(tiě)产业链(liàn)库存整体较低，因此在后续进入减产期间后(hòu)，钢材价格下跌一旦出现(xiàn)企稳，那么低价可能会刺激补库，并带动行情出现(xiàn)阶(jiē)段(duàn)反弹。

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