昨(zuó)夜，据(jù)路(lù)透社最新报(bào)道，知情人士透露，美(měi)国(guó)总(zǒng)统拜登和众议(yì)院议长(zhǎng)麦卡锡(xī)接(jiē)近(jìn)就美国(guó)债务上(shàng)限达成协议，双方(fāng)在可自由支(zhī)配(pèi)开(kāi)支(zhī)方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况的人(rén)士(shì)称(chēng)，最终半夜被C醒是一种什么样的感受可能达成的不(bù)会是一份长达数百页(yè)、可能需要立法者花几(jǐ)天时间撰(zhuàn)写、阅(yuè)读(dú)和投(tóu)票(piào)的法案(àn)，而是一(yī)份(fèn)包含几个关键数字的精(jīng)简(jiǎn)协议。另一(yī)位消(xiāo)息人士(shì)称，预计(jì)谈判代表(biǎo)将敲定(dìng)可(kě)自(zì)由支配(pèi)开支的最高限额，包括军费(fèi)开支，但让(ràng)议员们在未来几个月通过正(zhèng)常的拨(bō)款程(chéng)序(xù)敲定住房和教育等(děng)类别的细节(jié)。根据美国联邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支配支出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其中(zhōng)大约一半(bàn)用于国防，一些议员表(biǎo)示不应该削减这(zhè)一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四表(biǎo)示(shì)，OPEC+在4月(yuè)做出减产决(jué)定后，将于6月(yuè)4日举行(xíng)的六个月来(lái)首次(cì)面对面(miàn)会(huì)议(yì)不太可(kě)能采取新的措施。当前(qián)的任务是监控市(shì)场形势并及时作出反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标不(bù)是推动(dòng)油价上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保(bǎo)生产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原(yuán)油价格到2023年底将略高于(yú)80美(měi)元/桶。他认为，目前(qián)的(de)价格反映了市场对全球宏观(guān)经济形势的(de)评估(gū)。美国加息(xī)阻碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最(zuì)新(xīn)数据显示，交易员们完全押注美联(lián)储(chǔ)会在6月(yuè)或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早在6月(yuè)便加息的可(kě)能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有效(xiào)联(lián)邦(bāng)基金(jīn)利率5.08％高出超(chāo)过25个基点(diǎn)，这代(dài)表市(shì)场认为接下来两次会议中美(měi)联储肯定(dìng)会加息(xī)25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合(hé)约显(xiǎn)示消化了约14个(gè)基点的加息预期，由于(yú)美联储加息规模通常都是25个基点的倍(bèi)数，这代表6月加(jiā)息25个基点的(de)概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约半夜被C醒是一种什么样的感受(yuē)30点。

　　芯(xīn)片股中，表现(xiàn)最好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘中(zhōng)和收(shōu)盘历史新高(gāo)，市值(zhí)曾达到9550亿(yì)美元，距(jù)1万亿美元市值大(dà)关(guān)一步(bù)之遥，有望成为(wèi)全球第(dì)九(jiǔ)家市值突破1万亿美(měi)元的上市(shì)公司。盘中(zhōng)英伟达市(shì)值(zhí)曾涨(zhǎng)将近(jìn)2000亿美(měi)元，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值。英伟(wěi)达创美股史(shǐ)上最大(dà)单日市值增(zēng)长规模，一日的(de)市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份股各自(zì)的市值都高。

　　最(zuì)新的财报(bào)数据显示(shì)，英(yīng)伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于(yú)市场预(yù)期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期(qī)0.92美元。按(àn)业务划(huà)分，英(yīng)伟达(dá)数据中心业务(wù)营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于市场预(yù)期的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据(jù)在于(yú)——展望未来，英伟达(dá)预计第二(èr)财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达(dá)从全球企业(yè)布局AI的热(rè)潮(cháo)中获得的利益远(yuǎn)超人们预(yù)期(qī)。英伟达生产(chǎn)极度(dù)复杂(zá)的人(rén)工(gōng)智能计算任务(wù)所(suǒ)需的GPU芯(xīn)片，可谓(wèi)火爆(bào)全球的ChatGPT所(suǒ)需的最(zuì)重要(yào)底层硬件。英伟达如(rú)今(jīn)在AI用途的(de)芯片(piàn)领域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器(qì)学(xué)习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑(hēi)色系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低(dī)

　　昨日(rì)，铁矿石(shí)、钢材期(qī)货(huò)盘中(zhōng)明显(xiǎn)下滑并(bìng)创下近半年(nián)或半(bàn)年(nián)多以来新低。截至5月25日下(xià)午收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石(shí)主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在经历(lì)短暂反弹后于(yú)近(jìn)期(qī)再次走(zǒu)弱。对此，大有期货投(tóu)研(yán)中心黑色(sè)高级(jí)研(yán)究(jiū)员黄科在接(jiē)受期货日报记(jì)者采(cǎi)访(fǎng)时表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏观(guān)和产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国(guó)两党对(duì)于政(zhèng)府债务上限(xiàn)问题仍没有(yǒu)达(dá)成一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观望情绪(xù)较(jiào)为明(míng)显(xiǎn)；而从美联(lián)储(chǔ)5月(yuè)会议纪要来(lái)看，不能排除接(jiē)下来继(jì)续加(jiā)息的可能(néng)性，当前美联储6月加息(xī)概率(lǜ)上升到40％附近，近(jìn)期美元指数走(zǒu)强对于大宗(zōng)商品价格普遍形成一定压力。国内方面，5月份公布的社融和固定(dìng)资产投资等经济(jì)数据略(lüè)低于市场，市场担心经济复苏的后劲不足，也(yě)导致与国内经济状况关联性较强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目(mù)前(qián)黑色产业层(céng)面也并(bìng)无利多因素。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然目前(qián)铁水产量(liàng)已经见(jiàn)顶，但随着成本(běn)端原(yuán)料(liào)价格的(de)大幅回(huí)落，钢厂方面并没有(yǒu)很(hěn)强的减产动力(lì)。在(zài)行业利润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减(jiǎn)产不及(jí)预期(qī)以及原料成本持续下(xià)移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢(gāng)材需求也已临(lín)近淡季(jì)，在需求乏(fá)力的(de)情况下，钢材(cái)价格不断(duàn)下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产(chǎn)业研究主管翟贺攀对记者表(biǎo)示，自(zì)今(jīn)年3月(yuè)中(zhōng)旬以来，铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品市场整体(tǐ)陷入“供应增、需求(qiú)底(dǐ)部徘徊、成本塌(tā)陷”的(de)负向循环，期(qī)现货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢材下(xià)游需(xū)求恢复距(jù)离此前预(yù)期有较(jiào)大差距，叠加今(jīn)年年初以(yǐ)来市场对下游(yóu)需(xū)求(qiú)的乐观(guān)预期，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大(dà)。而在市场(chǎng)供需阶段(duàn)性错配(pèi)的情况(kuàng)下(xià)，钢铁原燃料进(jìn)口规模(mó)又出现明显增(zēng)长，同(tóng)时(shí)预期中的下半年(nián)的(de)粗钢产量平控政策也进(jìn)一步压(yā)低(dī)了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数(shù)据统(tǒng)计(jì)，3月初以(yǐ)来，钢材五大(dà)品种(zhǒng)周度(dù)表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比去(qù)年同期增(zēng)长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数(shù)据(jù)，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分(fēn)别(bié)为(wèi)3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势(shì)，中期有反弹空间

　　从当前钢(gāng)材市(shì)场面临的问题来(lái)看，方正中期期货研究(jiū)院黑色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有以下三个方面(miàn)的(de)问题：一是高炉(lú)减(jiǎn)产不充分；二是外(wài)需(xū)可(kě)能会(huì)大(dà)幅下(xià)滑；三是国内政策刺激还比较有限(xiàn)，当(dāng)前内(nèi)需虽(suī)然未见好转，但今(jīn)年以(yǐ)来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格(gé)底部(bù)是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由于(yú)二季度以(yǐ)来国内政策利(lì)多有限，导(dǎo)致“买预(yù)期”交易未能(néng)如期出现，但(dàn)国内(nèi)市场利空在价格中已(yǐ)有体现，从后(hòu)期市(shì)场(chǎng)表现来看，钢材需求(qiú)端利空可(kě)能来自海外，6月出口一旦转差，则板材供(gōng)应压(yā)力(lì)会明显增(zēng)加，产量也面临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的(de)政策(cè)不及(jí)预期后，国内下(xià)一个相对(duì)重要(yào)的政策(cè)时(shí)点可能在7月的半年度(dù)经济数据公布后(hòu)，在此之前，钢矿品种价(jià)格底部的确立需要(yào)黑色(sè)商品整体供应回(huí)落，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及铁(tiě)矿石非主流矿发货(huò)均(jūn)出现下降。不(bù)过目(mù)前(qián)焦煤进口通(tōng)关及铁矿石(shí)非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈(kuì)还在持续(xù)，价格还未真正见(jiàn)底(dǐ)。

　　在黄科看(kàn)来(lái)，后续钢矿品(pǐn)种止跌(diē)需(xū)要具备两个(gè)条(tiáo)件：一(yī)是(shì)煤炭价格止跌，从成本端对钢价形(xíng)成一定支撑；二是(shì)钢厂方(fāng)面有实质性的(de)减产行动，从而改善市场对(duì)于(yú)后期供需平衡的(de)预期(qī)。不过，从目前(qián)情况来(lái)看，在进(jìn)口煤(méi)冲击(jī)之下，近期国内煤炭市场情绪较(jiào)为悲观，动力煤价格(gé)有加速下(xià)跌迹象；此(cǐ)外(wài)国内粗钢产量(liàng)平控(kòng)政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强。因此，预(yù)计短(duǎn)期(qī)内黑色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的负(fù)向循环(huán)，或(huò)将(jiāng)令铁矿石(shí)、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像样的(de)反弹。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅下探之际(jì)，螺纹钢现货价格已跌(diē)回至(zhì)2020年5月之前的水平。对(duì)此，翟贺攀告诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回归2020年(nián)疫情初期的价(jià)格区间有利于(yú)行业供需(xū)加快调(diào)整，且目前距离2020年底部(bù)不(bù)远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁(tiě)矿石(shí)库存(cún)和钢材社(shè)会库存较近年同期偏低、6月(yuè)份之后来自(zì)政策面和市场力量的供应压减(jiǎn)速度加快、稳经济政策效果或将(jiāng)在下(xià)半年显现、国际(jì)局势(shì)缓(huǎn)和以及国内(nèi)外价差有利于钢材(cái)出口再(zài)上(shàng)台阶等(děng)因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑(hēi)色系商(shāng)品价(jià)格保持(chí)谨慎乐观(guān)，尽管难以恢(huī)复至(zhì)今年(nián)4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示(shì)，当前钢(gāng)铁产业链(liàn)库存整体(tǐ)较低(dī)，因此在后续(xù)进入减产期间后，钢材价格下跌一(yī)旦出现企(qǐ)稳(wěn)，那么(me)低价(jià)可能会刺激补库，并带动(dòng)行情出现(xiàn)阶段反弹。

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