国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美(měi)股持(chí)有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比塑料是不是绝缘体(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带(dài)来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，塑料是不是绝缘体从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看(kàn)看。

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