国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一(yī)大美股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的(de)美(měi)股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来HBC路由器能用WiFi吗，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估HBC路由器能用WiFi吗值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来(lái)实(shí)质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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