大家好，简单看一个基(jī)金(jīn)经理，把新能源(yuán)全部(bù)砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都(dōu)在讨论一个(gè)基(jī)金经理，海富通的吕越超(chāo)老(lǎo)师(shī)。

　　从(cóng)其管理华夏儿女指什么意思，华夏儿女是啥意思(lǐ)的海富通股票混合(hé)来看，截至(zhì)去(qù)年年(nián)底，持仓基(jī)本为(wèi)新能源板块(kuài)股票。

　　结(jié)果到了(le)今年一季度末，已经基本清仓(cāng)了新能源(yuán)，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股(gǔ)票混合外，其他三只产品(pǐn)也基本重仓(cāng)了(le)AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作中(zhōng)，本(běn)基金总体把握住了(le)市(shì)场的节(jié)奏变(biàn)化和结构转换，降低(dī)了(le)新能 源板块的(de)配置权重(zhòng)，较好地把(bǎ)握了(le) TMT 板块(kuài)的投资(zī)机会，组(zǔ)合调整取得了(le)明显的(de)超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所(suǒ)代表的(de)传统实体(tǐ)行业正(zhèng)在被市(shì)场一部分“聪(cōng)明钱(qián)”定价(jià)，后续(xù)可能(néng)成为市场最(zuì)有持(chí)续性的一条结构主(zhǔ)线。

　　数据显(xiǎn)示，海富(fù)通股(gǔ)票(piào)混合今(jīn)年以来(lái)涨了14％，其他三(sān)只产品今年以(yǐ)来均取(qǔ)得正收(shōu)益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么(me)走(zǒu)？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板块在(zài)短期高度依赖交易，阶(jiē)段性失(shī)去(qù)靠(kào)配置获(huò)取(qǔ)超额(é)回报的特征。TMT板(bǎn)块成(chéng)交占全(quán)市场比重(zhòng)超40％的天数已累计达到(dào)22天，上(shàng)一次出(chū)现持续成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的电力设备(bèi)及新能(néng)源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期间新能源ETF累计收益(yì)率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计(jì)回报(bào)率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过(guò)去两周，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过(guò)6次、6次和(hé)5次(cì)单日(rì)涨幅超过2％的(de)行情，最大单日涨幅分(fēn)别(bié)达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间华夏儿女指什么意思，华夏儿女是啥意思跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包(bāo)含其他AI相关主题ETF在(zài)内，平(píng)均跌幅达(dá)到(dào)-4.5％。两(liǎng)周(zhōu)时间TMT板块累(lèi)计成交(jiāo)了(le)5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而减少了6717亿元(yuán)，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年(nián)通常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻(gōng)势”“获利(lì)了结”四波行(xíng)情，春季躁动(dòng)后往(wǎng)往会有一波明显(xiǎn)的调整，时(shí)间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面对这(zhè)种调整，逢(féng)低加仓是最佳策略，因为往往后续(xù)盛夏攻势大概(gài)率(lǜ)创新高。如果今年在业绩披露期结束(shù)后，随着AI+/数字经济(jì)/自主可控等大产业(yè)趋势以政府支持力度进(jìn)一步加(jiā)大、资本开支(zhī)增(zēng)加、订单(dān)增加和产(chǎn)品销量(liàng)业(yè)绩的改(gǎi)善逐渐被市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回上(shàng)行趋势，进(jìn)入盛(shèng)夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等(děng)板块或(huò)阶段(duàn)性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位(wèi)板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成。本次大幅(fú)调(diào)整主要还是因为(wèi)在AI相关板块市场情绪处于极值的(de)情(qíng)况下，叠加上述基(jī)本面风险因素逐步发酵，市场内生(shēng)调整需(xū)求(qiú)出现集中释(shì)放。就资本(běn)市(shì)场而言，或代表本轮(lún)AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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