投(tóu)资者除(chú)了关注AI产(chǎn)业景气、资金情(qíng)绪、政策等因素外，还需要关(guān)注(zhù)业绩验证以(yǐ)及估值等(děng)因(yīn)素。

　　近期，受(shòu)益于人工智能主题的热(rè)炒(chǎo)，全球AI芯片(piàn)巨头(tóu)公司英伟(wěi)达（NVIDIA）股价连续上(shàng)涨，截至6月1日(rì)收盘(pán)，最(zuì)新股价达397.7美(měi)元，市值超过9800亿美元，逼近万亿美元大关。

　　英伟达今年股(gǔ)价(jià)的强劲表现(xiàn)，带动了(le)国内(nèi)AI投资(zī)热。Choice数据显示，多(duō)只云计(jì)算、人工智能ETF涨(zhǎng)幅超30％，游戏ETF涨幅超90％。

　　那么，AI主题的投资(zī)能火热多(duō)久？吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗>

　　公募基金(jīn)提前布局

　　凭借着(zhe)AI芯片和(hé)算力的(de)先进技术(shù)，英伟达公司的股价在(zài)近期大涨。5月30日(rì)盘中，该公(gōng)司股价最高达到419.38美元，公(gōng)司(sī)市值一度突破万(wàn)亿美元。截至6月1日收(shōu)盘，其股价回落至397.7美元，但(dàn)依旧有(yǒu)望再次突破万亿(yì)美元(yuán)的(de)市值。

　　英伟达公(gōng)司(sī)在中国官网宣称：“我们在AI和(hé)元宇宙方面的(de)工作正在(zài)改变全球(qiú)大型行业，并将为(wèi)社会(huì)带来深远的影响。”除了英伟(wěi)达(dá)公司，微软、ADM等(děng)科技(jì)公司也加大了AI方面的投资。

　　国内(nèi)市场(chǎng)对于AI行情的关(guān)注热情也是持续高涨。Choice数据显示(shì)，截至6月2日，今(jīn)年以(yǐ)来(lái)涨幅最高的股(gǔ)票型ETF是游戏主题ETF，3只ETF涨幅超过90％，这(zhè)类(lèi)主题ETF的大涨也与AIGC（人工(gōng)智能自动(dòng)内容生成）概念(niàn)的热炒有(yǒu)关(guān)。涨(zhǎng)幅紧随其后(hòu)的便是传媒、云计算、大数据、人工智能等主题ETF，多只云计算、大数(shù)据(jù)、人(rén)工智能主题ETF涨幅超(chāo)过(guò)30％。

　　公募基金也早已布局英(yīng)伟(wěi)达(dá)或(huò)相关概念股。交(jiāo)易软件通达(dá)信推(tuī)出了英伟达概念(niàn)股，该软件信(xìn)息显(xiǎn)示，相关概念股一共包含32家(jiā)A股(gǔ)上市公司(sī)，这些(xiē)公司(sī)与英(yīng)伟(wěi)达在(zài)某些方面有业务上的合(hé)作(zuò)。从(cóng)公(gōng)募基金一季度末的数(shù)据来(lái)看(kàn)，部分被纳(nà)入重仓(cāng)股名单。

　　直(zhí)接或间接持(chí)有(yǒu)英伟达公司股(gǔ)票的公募基金主要(yào)集中(zhōng)在(zài)能(néng)投资海外市(shì)场的QDII基金(jīn)和QDII-ETF。据记者统计，持有英伟达且基金规模最高的是广发纳斯(sī)达(dá)克100ETF，该(gāi)只(zhǐ)基金今年一(yī)季度(dù)末规模为147.59亿元，跟踪指数为纳斯达(dá)克100指数，前十大(dà)重仓股中包(bāo)括苹果、微软(ruǎn)、英伟达和谷歌(gē)等(děng)多家全球科(kē)技公司。

　　主动管理型基(jī)金中，持有英(yīng)伟达且规模最高的是广(guǎng)发全球精(jīng)选，该只基金今年一季度末规(guī)模为(wèi)25.6亿元，英伟达是其(qí)第二大(dà)重仓股(gǔ)，持有12.6万股，持仓市值占净值(zhí)比例为9.39％。除了英(yīng)伟达，该(gāi)基金还(hái)持(chí)有微软(ruǎn)、AMD、台(tá吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗i)积电、特斯拉、META等多只(zhǐ)科技股。

　　挖(wā)财基金投研人员郑昕昊告诉《国际金融报》记者(zhě)，国内AI投资的热潮与微(wēi)软(ruǎn)、英伟达等美股科技(jì)股(gǔ)年初至今的(de)大涨(zhǎng)有关。

　　郑昕昊称，年初以(yǐ)来，微软就在AI领域加大了(le)投资，先是宣布将ChatGPT整合入搜(sōu)索(suǒ)引擎Bing，然后又(yòu)将其整合(hé)进Office办公套件中的Word、Excel、PPT等。此(cǐ)外，微软还宣布(bù)向ChatGPT开发者OpenAI追(zhuī)加投资数十亿美(měi)元(yuán)，这(zhè)是AI领域史上规模最大的一(yī)笔投资。作为一站(zhàn)式(shì)解(jiě)决方案的(de)提(tí)供商，英(yīng)伟(wěi)达(dá)公司是今年AI概念热潮中的另一大赢家，该公(gōng)司(sī)今年一季度(dù)的业绩远(yuǎn)超预期，AI芯片所在数据(jù)中心业务的营收创历史新高，远(yuǎn)好于市场(chǎng)预期。

　　如何把握投(tóu)资机会

　　对(duì)于寻求AI主题投资机会(huì)的投资者而言，英伟(wěi)达(dá)和微软(ruǎn)在内的众多美股科技(jì)股公(gōng)司是其关注的焦点。

　　“从目前的(de)产(chǎn)业发展(zhǎn)趋(qū)势来(lái)看，AI应用已是科技(jì)革命最新的突(tū)破(pò)口(kǒu)。能够率先建(jiàn)立起良好(hǎo)商业模式的(de)公(gōng)司与掌(zhǎng)握(wò)AI应用(yòng)核心竞争力的公司将会成为未来最有潜力(lì)的大(dà)赢家。显然，微软、英伟达已具备这些特质，他们的中(zhōng)长期基本面(miàn)有(yǒu)所(suǒ)改善。”郑昕昊表示。

　　虽(suī)然AI产业(yè)未来的故(gù)事看(kàn)起来很(hěn)美好吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗，但(dàn)实际投资(zī)中还受诸多因素影响。

　　郑昕昊(hào)认为，半导(dǎo)体作(zuò)为AI受(shòu)益板块，受到资金关注，行业成(chéng)交热度上升，从3月中(zhōng)旬一直涨至4月上旬，涨幅(fú)接近30％。但其(qí)上(shàng)涨并未(wèi)得(dé)到(dào)业(yè)绩的验证，半导体行(xíng)业(yè)一季度整体营(yíng)收同比下降(jiàng)2.9％，净利润同比(bǐ)大幅下降59.4％。

　　“根据对(duì)产业数据的跟(gēn)踪，目前全(quán)球半导体产业整(zhěng)体仍处于主动去(qù)库存阶(jiē)段(duàn)，行业并(bìng)未迎来拐点。在缺乏基(jī)本面(miàn)支撑(chēng)的情况(kuàng)下，4月中旬(xún)以来半导体重(zhòng)回(huí)弱势。最近两周(zhōu)，半(bàn)导(dǎo)体板块虽然有(yǒu)所企稳(wěn)，但也(yě)很(hěn)难说行(xíng)业(yè)已(yǐ)经迎来拐点。”郑昕(xīn)昊表示。

　　金百临咨询首席分析师秦洪(hóng)告诉记(jì)者：“半导体板块(kuài)回暖(nuǎn)的(de)驱动力主要来源(yuán)于AI产(chǎn)业的大发展，带动GPU（图形处理器）为(wèi)代表(biǎo)的算(suàn)力芯(xīn)片业务快速增长，美股(gǔ)英伟达的股价表现以及(jí)背后(hòu)的产(chǎn)能(néng)扩张(zhāng)信息(xī)就是最好(hǎo)的(de)例证(zhèng)。而(ér)从未来的(de)一段时间来看，AI产业发展(zhǎn)仍然(rán)是强劲(jìn)有(yǒu)力，且空间(jiān)不可小(xiǎo)视。”

　　郑昕昊也表(biǎo)示，尽管目前半导体产业(yè)周(zhōu)期尚未反(fǎn)转(zhuǎn)，但在资金(jīn)情绪、政策扶持和半导体设备(bèi)业绩高增长等利好因素支(zhī)撑(chēng)下，当前位置也不悲观。

　　站在投资的角度考虑(lǜ)，秦洪认为，虽然(rán)AI产业的发展(zhǎn)趋势值得期待(dài)，但(dàn)投(tóu)资需要(yào)仔细观察，“就A股的(de)过(guò)去经验来看(kàn)，大(dà)热必死、均(jūn)值(zhí)回(huí)归(guī)的规律永不变色，所以投资与产业发展之(zhī)间存在着较大差异。在操作(zuò)中(zhōng)，不宜在股(gǔ)价(jià)高(gāo)涨、人气亢奋时(shí)买入，而是(shì)需要在相对低位或调(diào)整一定程度后(hòu)再买入。”

　　郑(zhèng)昕昊(hào)认为，投资(zī)者除(chú)了关注AI产业景气(qì)、资(zī)金情绪、政策等因素外(wài)，还需要(yào)关注(zhù)业绩(jì)验证(zhèng)以及估值等因素。在具体投资的时(shí)候要选择掌握核心技术、真正(zhèng)具有核心竞争力的投资标(biāo)的，确保产(chǎn)业景气能够(gòu)反映在未来的业绩上(shàng)，要避(bì)免(miǎn)没(méi)有业绩支(zhī)持的跟风炒作。另外，好的投(tóu)资标的也要以合适(shì)的价格买入，否则很可能会(huì)赚了景气(qì)亏了(le)钱(qián)。最后，投资者要做好分散配置(zhì)，不要(yào)将资金全押一个赛道。

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