国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

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　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来(lái)看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显提反函数的性质是什么意思，反函数得性质(tí)升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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